Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 31.215,04 S | 40.379,18 | 19.868,77 | 167.047,25 | 168.430,27 | 29.832,02 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.041,65 | 1.041,65 | 14.489,76 | 14.489,76 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.212,91 | 2.212,91 | 28.114,76 | 28.114,76 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 859,84 H | 2.231,03 | 2.212,91 | 27.803,34 | 28.114,76 | 1.171,26 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 40.300,00 S | 2.900,00 | 38.000,00 | 78.300,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 70.655,20 S | 48.764,77 | 25.336,24 | 275.455,11 | 239.149,55 | 106.960,76 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 365,65 | 1.142,35 | 1.142,35 S | |||
| Summe Klasse 2 | 365,65 | 0,00 | 1.142,35 | 0,00 | 1.142,35 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 1.582,27 | 27.788,17 | 27.788,17 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 29.738,64 | 29.738,64 S | ||||
| Summe Klasse 3 | 1.582,27 | 0,00 | 57.526,81 | 0,00 | 57.526,81 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.800,00 | 21.600,00 | 21.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 640,00 | 7.680,00 | 7.680,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 425,00 | 1.700,00 | 1.700,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.540,33 | 10.592,23 | 10.592,23 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 2.359,81 | 6.822,46 | 6.822,46 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 1.320,53 | 1.320,53 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 19,02 | 485,45 | 485,45 S | |||
| Summe Klasse 4 | 6.784,16 | 0,00 | 50.200,67 | 0,00 | 50.200,67 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 11.646,86 | 147.972,65 | 147.972,65 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 11.646,86 | 0,00 | 147.972,65 | 147.972,65 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 70.384,10 H | 70.384,10 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 70.384,10 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.384,10 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Roth Textil KG | 5.743,78 | 27.209,42 | 27.209,42 | 0,00 | ||
| 10001 | Pohl Design AG | 6.581,99 | 23.988,45 | 23.988,45 | 0,00 | ||
| 10002 | Vogt Handel AG | 9.137,56 | 4.340,85 | 27.555,79 | 22.759,08 | 4.796,71 S | |
| 10003 | Ulmer Service GmbH & Co. KG | 5.546,45 S | 2.458,72 | 6.447,67 | 31.123,88 | 31.123,88 | 5.546,45 S |
| 10004 | Dietz Logistik e.K. | 3.173,76 | 16.356,94 | 14.388,14 | 1.968,80 S | ||
| 10005 | Arndt Logistik KG | 792,57 S | 2.263,49 | 14.091,13 | 49.852,93 | 47.578,28 | 3.067,22 S |
| Summe Debitoren | 6.339,02 S | 13.859,77 | 40.379,18 | 176.087,41 | 167.047,25 | 15.379,18 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Thiele Design e.K. | 23.524,76 | 23.524,76 | 0,00 | |||
| 70001 | Dietz Handel GmbH | 1.631,92 H | 1.832,99 | 14.165,96 | 15.998,95 | 3.464,91 H | |
| 70002 | Conrad Vertrieb GmbH | 7.868,09 | 1.882,90 | 24.768,05 | 24.768,05 | 0,00 | |
| 70003 | Brandt Design UG | 1.092,30 H | 2.808,17 | 2.808,17 | 11.354,58 | 13.867,63 | 3.605,35 H |
| 70004 | Dietz Handel GmbH & Co. KG | 3.885,90 H | 1.853,46 | 8.387,73 | 10.284,59 | 5.782,76 H | |
| Summe Kreditoren | 6.610,12 H | 12.529,72 | 6.524,06 | 82.201,08 | 88.443,98 | 12.853,02 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 83.886,34 | 83.886,34 | 642.613,43 | 642.613,43 | 0,00 | |