Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 24.358,53 S | 27.716,79 | 18.523,78 | 175.738,55 | 168.882,04 | 31.215,04 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 883,57 | 883,57 | 14.242,03 | 14.242,03 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.743,41 | 1.743,41 | 29.071,20 | 29.071,20 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 2.280,24 | 1.743,41 | 28.211,36 | 29.071,20 | 859,84 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 2.800,00 | 40.300,00 | 40.300,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 24.358,53 S | 35.424,01 | 22.894,17 | 287.563,14 | 241.266,47 | 70.655,20 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 265,58 | 667,27 | 667,27 S | |||
| Summe Klasse 2 | 265,58 | 0,00 | 667,27 | 0,00 | 667,27 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 2.188,96 | 13.520,73 | 13.520,73 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 36.448,42 | 36.448,42 S | ||||
| Summe Klasse 3 | 2.188,96 | 0,00 | 49.969,15 | 0,00 | 49.969,15 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.800,00 | 21.600,00 | 21.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 640,00 | 7.680,00 | 7.680,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 425,00 | 1.700,00 | 1.700,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 8.354,81 | 8.354,81 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 9.643,59 | 9.643,59 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 2.461,42 | 6.990,50 | 6.990,50 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 40,70 | 375,48 | 375,48 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.367,12 | 0,00 | 56.344,38 | 0,00 | 56.344,38 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 9.175,85 | 153.006,37 | 153.006,37 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 9.175,85 | 0,00 | 153.006,37 | 153.006,37 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 24.358,53 H | 24.358,53 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 24.358,53 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.358,53 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Roth Textil KG | 17.484,36 | 17.484,36 | 0,00 | |||
| 10001 | Pohl Design AG | 1.672,47 | 1.672,47 | 25.737,11 | 25.737,11 | 0,00 | |
| 10002 | Vogt Handel AG | 5.508,81 | 23.782,95 | 23.782,95 | 0,00 | ||
| 10003 | Ulmer Service GmbH & Co. KG | 35.281,49 | 29.735,04 | 5.546,45 S | |||
| 10004 | Dietz Logistik e.K. | 7.673,28 | 19.754,57 | 47.814,81 | 47.814,81 | 0,00 | |
| 10005 | Arndt Logistik KG | 1.573,51 | 780,94 | 31.976,85 | 31.184,28 | 792,57 S | |
| Summe Debitoren | 10.919,26 | 27.716,79 | 182.077,57 | 175.738,55 | 6.339,02 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Thiele Design e.K. | 6.281,18 | 6.281,18 | 0,00 | |||
| 70001 | Dietz Handel GmbH | 1.690,47 | 9.497,22 | 11.129,14 | 1.631,92 H | ||
| 70002 | Conrad Vertrieb GmbH | 1.512,56 | 1.512,56 | 17.714,72 | 17.714,72 | 0,00 | |
| 70003 | Brandt Design UG | 873,63 | 1.092,30 | 15.482,40 | 16.574,70 | 1.092,30 H | |
| 70004 | Dietz Handel GmbH & Co. KG | 7.079,17 | 2.929,09 | 32.210,18 | 36.096,08 | 3.885,90 H | |
| Summe Kreditoren | 11.155,83 | 5.533,95 | 81.185,70 | 87.795,82 | 6.610,12 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 65.320,76 | 65.320,76 | 657.807,21 | 657.807,21 | 0,00 | |