Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 24.358,53 S | 13.195,68 | 15.813,80 | 99.091,83 | 108.068,55 | 15.381,81 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.185,88 | 1.185,88 | 9.705,83 | 9.705,83 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.397,35 | 2.397,35 | 19.545,68 | 19.545,68 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 2.073,46 | 2.397,35 | 18.334,21 | 19.545,68 | 1.211,47 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 3.200,00 | 27.700,00 | 27.700,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 24.358,53 S | 22.052,37 | 21.794,38 | 174.377,55 | 156.865,74 | 41.870,34 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 341,81 | 341,81 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 341,81 | 0,00 | 341,81 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 7.247,46 | 7.247,46 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 2.211,59 | 24.521,30 | 24.521,30 S | |||
| Summe Klasse 3 | 2.211,59 | 0,00 | 31.768,76 | 0,00 | 31.768,76 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.800,00 | 14.400,00 | 14.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 640,00 | 5.120,00 | 5.120,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 850,00 | 850,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 4.029,84 | 7.191,86 | 7.191,86 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 9.643,59 | 9.643,59 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 2.479,15 | 2.479,15 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 41,71 | 220,25 | 220,25 S | |||
| Summe Klasse 4 | 6.511,55 | 0,00 | 39.904,85 | 0,00 | 39.904,85 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 12.617,67 | 102.872,12 | 102.872,12 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 12.617,67 | 0,00 | 102.872,12 | 102.872,12 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 24.358,53 H | 24.358,53 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 24.358,53 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.358,53 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Roth Textil KG | 3.619,63 | 14.636,29 | 11.016,66 | 3.619,63 S | ||
| 10001 | Pohl Design AG | 4.621,42 | 19.608,42 | 14.987,00 | 4.621,42 S | ||
| 10002 | Vogt Handel AG | 3.429,09 | 15.561,05 | 15.561,05 | 0,00 | ||
| 10003 | Ulmer Service GmbH & Co. KG | 4.658,15 | 22.174,24 | 18.260,28 | 3.913,96 S | ||
| 10004 | Dietz Logistik e.K. | 3.149,67 | 28.060,24 | 24.910,57 | 3.149,67 S | ||
| 10005 | Arndt Logistik KG | 3.624,30 | 5.108,44 | 22.377,56 | 14.356,27 | 8.021,29 S | |
| Summe Debitoren | 15.015,02 | 13.195,68 | 122.417,80 | 99.091,83 | 23.325,97 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Thiele Design e.K. | 1.088,61 | 1.088,61 | 6.281,18 | 6.281,18 | 0,00 | |
| 70001 | Dietz Handel GmbH | 1.734,78 | 6.063,25 | 8.734,48 | 2.671,23 H | ||
| 70002 | Conrad Vertrieb GmbH | 1.260,81 | 1.260,81 | 8.971,19 | 11.981,12 | 3.009,93 H | |
| 70003 | Brandt Design UG | 1.370,99 | 6.313,25 | 7.684,24 | 1.370,99 H | ||
| 70004 | Dietz Handel GmbH & Co. KG | 6.895,09 | 1.972,12 | 22.256,31 | 25.185,24 | 2.928,93 H | |
| Summe Kreditoren | 9.244,51 | 7.427,31 | 49.885,18 | 59.866,26 | 9.981,08 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 55.035,04 | 55.035,04 | 418.695,95 | 418.695,95 | 0,00 | |