Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 28.607,05 S | 23.344,94 | 18.375,74 | 181.130,28 | 160.011,27 | 49.726,06 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 690,18 | 690,18 | 8.959,31 | 8.959,31 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.238,29 | 2.238,29 | 28.919,95 | 28.919,95 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.715,65 H | 1.800,57 | 2.238,29 | 29.087,49 | 28.919,95 | 1.548,11 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 57.300,00 S | 5.400,00 | 60.100,00 | 117.400,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 84.191,40 S | 33.473,98 | 23.542,50 | 308.197,03 | 226.810,48 | 165.577,95 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 334,96 | 1.049,30 | 1.049,30 S | |||
| Summe Klasse 2 | 334,96 | 0,00 | 1.049,30 | 0,00 | 1.049,30 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 889,00 | 8.985,22 | 8.985,22 S | |||
| Summe Klasse 3 | 889,00 | 0,00 | 8.985,22 | 0,00 | 8.985,22 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.200,00 | 14.400,00 | 14.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 620,00 | 7.440,00 | 7.440,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 395,00 | 1.580,00 | 1.580,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 265,35 | 2.073,41 | 2.073,41 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 1.211,03 | 7.841,18 | 7.841,18 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 2.123,33 | 2.123,33 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 12.192,13 | 12.192,13 S | ||||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 8.432,21 | 8.432,21 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 27,59 | 454,52 | 454,52 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.267,10 | 5.506,63 | 5.506,63 S | |||
| Summe Klasse 4 | 4.986,07 | 0,00 | 62.043,41 | 0,00 | 62.043,41 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 11.780,49 | 152.210,33 | 152.210,33 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 11.780,49 | 0,00 | 152.210,33 | 152.210,33 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 86.346,19 H | 86.346,19 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 86.346,19 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.346,19 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ebert Werkstatt AG | 41.725,04 | 41.725,04 | 0,00 | |||
| 10001 | Arndt Handel UG | 2.972,62 S | 2.910,23 | 30.664,48 | 30.664,48 | 2.972,62 S | |
| 10002 | Albers Systeme UG | 4.175,34 | 7.706,51 | 30.743,34 | 30.743,34 | 0,00 | |
| 10003 | Lorenz Technik GbR | 3.173,24 | 6.058,00 | 39.693,61 | 39.693,61 | 0,00 | |
| 10004 | Pohl Consulting KG | 6.670,20 | 6.670,20 | 18.061,97 | 18.061,97 | 0,00 | |
| 10005 | Weidner Systeme GmbH | 20.241,84 | 20.241,84 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 2.972,62 S | 14.018,78 | 23.344,94 | 181.130,28 | 181.130,28 | 2.972,62 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Engel Vertrieb GmbH | 296,12 H | 1.057,91 | 1.057,91 | 9.890,34 | 9.890,34 | 296,12 H |
| 70001 | Albers Technik GmbH | 2.907,08 | 1.507,85 | 13.357,67 | 13.357,67 | 0,00 | |
| 70002 | Albers Vertrieb GmbH | 779,89 | 9.597,41 | 9.842,97 | 245,56 H | ||
| 70003 | Hellwig Werkstatt GmbH | 521,71 H | 9.961,88 | 10.970,47 | 1.530,30 H | ||
| 70004 | Roth Gastro GmbH & Co. KG | 4.227,15 | 1.441,13 | 9.584,61 | 9.584,61 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 817,83 H | 8.972,03 | 4.006,89 | 52.391,91 | 53.646,06 | 2.071,98 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 62.674,82 | 62.674,82 | 613.797,15 | 613.797,15 | 0,00 | |