Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 19.268,86 S | 23.548,80 | 18.400,53 | 159.002,67 | 149.664,48 | 28.607,05 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 650,67 | 650,67 | 8.400,66 | 8.400,66 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.366,32 | 2.366,32 | 25.861,61 | 25.861,61 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 2.030,98 | 2.366,32 | 24.145,96 | 25.861,61 | 1.715,65 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 4.600,00 | 57.300,00 | 57.300,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 19.268,86 S | 33.196,77 | 23.783,84 | 274.710,90 | 209.788,36 | 84.191,40 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 316,33 | 921,82 | 921,82 S | |||
| Summe Klasse 2 | 316,33 | 0,00 | 921,82 | 0,00 | 921,82 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 6.987,64 | 6.987,64 S | ||||
| Summe Klasse 3 | 0,00 | 0,00 | 6.987,64 | 0,00 | 6.987,64 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.200,00 | 14.400,00 | 14.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 620,00 | 7.440,00 | 7.440,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 395,00 | 1.580,00 | 1.580,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 205,35 | 1.851,67 | 1.851,67 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 10.490,46 | 10.490,46 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.016,15 | 6.065,60 | 6.065,60 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 530,23 | 11.484,43 | 11.484,43 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 4.439,68 | 4.439,68 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 19,48 | 480,57 | 480,57 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.672,84 | 2.894,48 | 2.894,48 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.659,05 | 0,00 | 61.126,89 | 0,00 | 61.126,89 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 12.454,30 | 136.113,68 | 136.113,68 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 12.454,30 | 0,00 | 136.113,68 | 136.113,68 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 19.268,86 H | 19.268,86 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 19.268,86 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.268,86 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ebert Werkstatt AG | 11.742,90 | 11.742,90 | 32.057,59 | 32.057,59 | 0,00 | |
| 10001 | Arndt Handel UG | 3.077,72 | 3.077,72 | 20.127,43 | 17.154,81 | 2.972,62 S | |
| 10002 | Albers Systeme UG | 2.767,34 | 29.762,05 | 29.762,05 | 0,00 | ||
| 10003 | Lorenz Technik GbR | 3.776,76 | 20.960,60 | 20.960,60 | 0,00 | ||
| 10004 | Pohl Consulting KG | 2.184,08 | 42.803,73 | 42.803,73 | 0,00 | ||
| 10005 | Weidner Systeme GmbH | 16.263,89 | 16.263,89 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 14.820,62 | 23.548,80 | 161.975,29 | 159.002,67 | 2.972,62 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Engel Vertrieb GmbH | 10.827,36 | 11.123,48 | 296,12 H | |||
| 70001 | Albers Technik GmbH | 2.601,95 | 736,42 | 8.445,10 | 8.445,10 | 0,00 | |
| 70002 | Albers Vertrieb GmbH | 1.899,76 | 9.672,81 | 9.672,81 | 0,00 | ||
| 70003 | Hellwig Werkstatt GmbH | 7.597,00 | 8.118,71 | 521,71 H | |||
| 70004 | Roth Gastro GmbH & Co. KG | 5.123,33 | 3.094,45 | 13.051,04 | 13.051,04 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 9.625,04 | 3.830,87 | 49.593,31 | 50.411,14 | 817,83 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 63.617,81 | 63.617,81 | 555.315,85 | 555.315,85 | 0,00 | |