Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 19.268,86 S | 12.986,91 | 12.609,00 | 94.696,64 | 97.901,58 | 16.063,92 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 461,54 | 461,54 | 5.663,82 | 5.663,82 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.959,33 | 1.959,33 | 17.078,97 | 17.078,97 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 2.031,61 | 1.959,33 | 15.581,18 | 17.078,97 | 1.497,79 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 4.300,00 | 38.400,00 | 38.400,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 19.268,86 S | 21.739,39 | 16.989,20 | 171.420,61 | 137.723,34 | 52.966,13 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 425,26 | 425,26 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 425,26 | 0,00 | 425,26 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 1.463,72 | 3.943,30 | 3.943,30 S | |||
| Summe Klasse 3 | 1.463,72 | 0,00 | 3.943,30 | 0,00 | 3.943,30 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.200,00 | 9.600,00 | 9.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 620,00 | 4.960,00 | 4.960,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 790,00 | 790,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.274,98 | 1.274,98 S | ||||
| 4600 | Werbekosten | 413,22 | 7.460,52 | 7.460,52 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.885,34 | 1.885,34 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 552,28 | 10.018,36 | 10.018,36 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 4.005,45 | 4.005,45 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 41,61 | 364,10 | 364,10 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.221,64 | 1.221,64 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 2.827,11 | 0,00 | 41.580,39 | 0,00 | 41.580,39 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 10.312,26 | 89.889,26 | 89.889,26 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 10.312,26 | 0,00 | 89.889,26 | 89.889,26 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 19.268,86 H | 19.268,86 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 19.268,86 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.268,86 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ebert Werkstatt AG | 2.528,35 | 12.748,20 | 12.748,20 | 0,00 | ||
| 10001 | Arndt Handel UG | 2.678,69 | 14.077,09 | 11.398,40 | 2.678,69 S | ||
| 10002 | Albers Systeme UG | 4.138,81 | 7.129,05 | 23.473,95 | 19.335,14 | 4.138,81 S | |
| 10003 | Lorenz Technik GbR | 2.336,27 | 9.678,63 | 7.342,36 | 2.336,27 S | ||
| 10004 | Pohl Consulting KG | 3.117,82 | 3.329,51 | 30.726,47 | 27.608,65 | 3.117,82 S | |
| 10005 | Weidner Systeme GmbH | 16.263,89 | 16.263,89 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 12.271,59 | 12.986,91 | 106.968,23 | 94.696,64 | 12.271,59 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Engel Vertrieb GmbH | 1.118,11 | 1.118,11 | 5.663,45 | 5.959,57 | 296,12 H | |
| 70001 | Albers Technik GmbH | 5.326,42 | 5.326,42 | 0,00 | |||
| 70002 | Albers Vertrieb GmbH | 1.839,47 | 7.773,05 | 7.773,05 | 0,00 | ||
| 70003 | Hellwig Werkstatt GmbH | 1.115,44 | 1.115,44 | 6.969,44 | 6.969,44 | 0,00 | |
| 70004 | Roth Gastro GmbH & Co. KG | 804,30 | 657,21 | 6.195,28 | 7.927,71 | 1.732,43 H | |
| Summe Kreditoren | 4.877,32 | 2.890,76 | 31.927,64 | 33.956,19 | 2.028,55 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 43.179,13 | 43.179,13 | 356.265,43 | 356.265,43 | 0,00 | |