Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | MH | 15 | 97.990,79 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | MH | 10 | 19.183,26 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | MH | 19 | 96.896,51 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | MH | 15 | 981,54 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | MH | 17 | 106.108,07 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | MH | 24 | 7.703,99 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | MH | 15 | 127.486,50 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | MH | 19 | 1.224,79 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | MH | 17 | 121.810,34 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | MH | 15 | 5.127,79 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | MH | 15 | 95.828,12 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | MH | 25 | 1.136,36 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | MH | 16 | 127.403,27 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | MH | 24 | 117.207,77 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | MH | 18 | 105.029,53 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | MH | 19 | 80.429,42 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | MH | 18 | 96.771,52 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | MH | 25 | 52.187,01 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | MH | 18 | 126.762,22 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | MH | 18 | 9.903,85 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | MH | 19 | 94.371,42 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | MH | 20 | 43.235,97 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | MH | 18 | 119.172,52 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | MH | 38 | 110.299,97 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 12-2024/0002 Bank 12/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.380,00 | H | 4210 | 01.12. | 1200 | Miete 12/2024 | |||
| 2 | 6.258,63 | H | 70003 | R-76267 | 05.12. | 1200 | Zahlung Faber Bau GmbH | ||
| 3 | 22.852,62 | S | 10003 | RE2412-008 | 05.12. | 1200 | Zahlung Hellwig Bau AG | ||
| 4 | 18,31 | H | 4970 | 10.12. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 5 | 9.825,25 | H | 1780 | 10.12. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 6 | 20.543,22 | S | 10002 | RE2410-002 | 11.12. | 1200 | Zahlung Behrens Handel GmbH & Co. KG | ||
| 7 | 9.797,91 | H | 70002 | R-84639 | 12.12. | 1200 | Zahlung Zander Gastro AG | ||
| 8 | 3.685,00 | H | 4360 | 15.12. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | |||
| 9 | 14.092,72 | S | 10002 | RE2410-004 | 18.12. | 1200 | Zahlung Behrens Handel GmbH & Co. KG | ||
| 10 | 6.744,93 | H | 70003 | R-46658 | 18.12. | 1200 | Zahlung Faber Bau GmbH | ||
| 11 | 9.653,13 | H | 70003 | R-14573 | 19.12. | 1200 | Zahlung Faber Bau GmbH | ||
| 12 | 27.036,43 | S | 10002 | RE2412-006 | 21.12. | 1200 | Zahlung Behrens Handel GmbH & Co. KG | ||
| 13 | 13.692,02 | S | 10007 | RE2411-003 | 22.12. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil AG | ||
| 14 | 10.621,93 | H | 70001 | R-31494 | 22.12. | 1200 | Zahlung Kastner Gastro GmbH | ||
| 15 | 7.756,29 | H | 70004 | R-62458 | 25.12. | 1200 | Zahlung Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | ||
| 16 | 34.600,00 | H | 1800 | 25.12. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 17 | 20.591,69 | S | 10001 | RE2411-002 | 26.12. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | ||
| 18 | 20.810,96 | S | 10001 | RE2411-006 | 26.12. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | ||
| 19 | 5.298,05 | H | 70001 | R-73135 | 26.12. | 1200 | Zahlung Kastner Gastro GmbH | ||
| 20 | 10.053,94 | H | 70007 | R-96105 | 27.12. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG | ||
| 21 | 7.401,95 | H | 70006 | R-51382 | 27.12. | 1200 | Zahlung Cramer Energie e.K. | ||
| 22 | 64,94 | H | 9 | 4500 | 27.12. | 1200 | Tankstelle | ||
| 23 | 13.243,00 | S | 10006 | RE2411-001 | 28.12. | 1200 | Zahlung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | ||
| 24 | 12.139,89 | S | 10009 | RE2411-004 | 28.12. | 1200 | Zahlung Albers Design AG | ||
| 25 | 8.300,27 | S | 10007 | RE2411-008 | 28.12. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil AG | ||
| 26 | 7.476,70 | H | 70007 | R-95049 | 28.12. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG | ||
| 27 | 12.541,23 | H | 70004 | R-91707 | 28.12. | 1200 | Zahlung Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | ||
| 28 | 8.159,00 | H | 70005 | R-80923 | 28.12. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt AG | ||
| 29 | 13.455,53 | H | 70005 | R-56668 | 28.12. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt AG | ||
| 30 | 12.400,00 | H | 4120 | 28.12. | 1200 | Gehälter 12/2024 | |||
| 31 | 11.285,51 | S | 10003 | RE2412-004 | 29.12. | 1200 | Zahlung Hellwig Bau AG | ||
| 32 | 23.997,59 | S | 10009 | RE2412-003 | 30.12. | 1200 | Zahlung Albers Design AG | ||
| 33 | 29.052,84 | S | 10008 | RE2412-005 | 30.12. | 1200 | Zahlung Albers Textil GmbH | ||
| 34 | 11.576,34 | S | 10009 | RE2412-007 | 30.12. | 1200 | Zahlung Albers Design AG | ||
| 35 | 88,83 | H | 2110 | 30.12. | 1200 | Kontokorrentzinsen | |||
| 36 | 20.816,44 | S | 10002 | RE2411-005 | 31.12. | 1200 | Zahlung Behrens Handel GmbH & Co. KG | ||
| 37 | 7.154,41 | S | 10000 | RE2411-007 | 31.12. | 1200 | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | ||
| 38 | 13.395,57 | S | 10009 | RE2412-002 | 31.12. | 1200 | Zahlung Albers Design AG |