| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.380,00 | H | 4210 | 02.10. | 1200 | Miete 10/2024 | ||
| 2 | 20.188,54 | S | 10000 | RE2409-004 | 06.10. | 1200 | Zahlung Roth Werkstatt GmbH | |
| 3 | 13.765,06 | S | 10003 | RE2409-003 | 07.10. | 1200 | Zahlung Hellwig Bau AG | |
| 4 | 5.671,61 | H | 70000 | R-87339 | 07.10. | 1200 | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | |
| 5 | 19.783,70 | S | 10005 | RE2409-008 | 08.10. | 1200 | Zahlung Quast Gastro GmbH & Co. KG | |
| 6 | 15.948,11 | H | 70000 | R-32295 | 09.10. | 1200 | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | |
| 7 | 10.145,36 | S | 10008 | RE2410-001 | 09.10. | 1200 | Zahlung Albers Textil GmbH | |
| 8 | 11.583,36 | S | 10003 | RE2409-002 | 10.10. | 1200 | Zahlung Hellwig Bau AG | |
| 9 | 9.709,02 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 10 | 6.858,54 | S | 10007 | RE2409-006 | 15.10. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil AG | |
| 11 | 3.940,95 | H | 70006 | R-93361 | 20.10. | 1200 | Zahlung Cramer Energie e.K. | |
| 12 | 47,91 | H | 4970 | 21.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 13 | 29.700,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 13.420,43 | H | 70007 | R-40897 | 26.10. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG | |
| 15 | 17.826,38 | S | 10006 | RE2409-005 | 27.10. | 1200 | Zahlung Thiele Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 16 | 10.741,51 | H | 70002 | R-73189 | 28.10. | 1200 | Zahlung Zander Gastro AG | |
| 17 | 12.400,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2024 | ||
| 18 | 4.095,25 | H | 70000 | R-21269 | 31.10. | 1200 | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.