| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.380,00 | H | 4210 | 02.08. | 1200 | Miete 08/2024 | ||
| 2 | 105,03 | H | 9 | 4500 | 07.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 7.546,24 | H | 70000 | R-31077 | 09.08. | 1200 | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | |
| 4 | 13.660,28 | S | 10001 | RE2407-001 | 10.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 5 | 54,34 | H | 4970 | 10.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 14.645,02 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 11.132,85 | H | 70005 | R-67477 | 13.08. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt AG | |
| 8 | 6.001,16 | H | 70006 | R-86594 | 15.08. | 1200 | Zahlung Cramer Energie e.K. | |
| 9 | 17.392,98 | H | 70005 | R-48874 | 17.08. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt AG | |
| 10 | 11.465,44 | H | 70002 | R-67370 | 17.08. | 1200 | Zahlung Zander Gastro AG | |
| 11 | 9.371,31 | H | 70007 | R-43830 | 17.08. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG | |
| 12 | 7.768,02 | H | 70000 | R-56636 | 17.08. | 1200 | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | |
| 13 | 18.656,07 | S | 10003 | RE2408-008 | 20.08. | 1200 | Zahlung Hellwig Bau AG | |
| 14 | 11.309,72 | H | 70004 | R-80091 | 21.08. | 1200 | Zahlung Ulmer Logistik GmbH & Co. KG | |
| 15 | 19.093,97 | S | 10005 | RE2407-006 | 22.08. | 1200 | Zahlung Quast Gastro GmbH & Co. KG | |
| 16 | 14.701,70 | S | 10003 | RE2408-006 | 24.08. | 1200 | Zahlung Hellwig Bau AG | |
| 17 | 27.000,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 18 | 12.400,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2024 | ||
| 19 | 5.969,33 | H | 70006 | R-33945 | 29.08. | 1200 | Zahlung Cramer Energie e.K. |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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