| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.353,02 | H | 70006 | R-99679 | 02.06. | 1200 | Zahlung Cramer Energie e.K. | |
| 2 | 4.380,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2024 | ||
| 3 | 14.838,65 | H | 70003 | R-80472 | 03.06. | 1200 | Zahlung Faber Bau GmbH | |
| 4 | 14.652,54 | S | 10003 | RE2405-002 | 03.06. | 1200 | Zahlung Hellwig Bau AG | |
| 5 | 22.442,25 | S | 10007 | RE2405-006 | 03.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil AG | |
| 6 | 278,95 | H | 9 | 4500 | 05.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 15.551,96 | S | 10009 | RE2405-007 | 08.06. | 1200 | Zahlung Albers Design AG | |
| 8 | 8.183,44 | H | 70003 | R-56384 | 09.06. | 1200 | Zahlung Faber Bau GmbH | |
| 9 | 22.118,64 | S | 10002 | RE2404-001 | 10.06. | 1200 | Zahlung Behrens Handel GmbH & Co. KG | |
| 10 | 25.820,07 | S | 10001 | RE2405-001 | 10.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 11 | 14.072,64 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 12 | 6.730,70 | H | 70000 | R-94623 | 13.06. | 1200 | Zahlung Hellwig Werkstatt GmbH | |
| 13 | 19.577,02 | S | 10008 | RE2405-003 | 14.06. | 1200 | Zahlung Albers Textil GmbH | |
| 14 | 8.662,64 | H | 70002 | R-82536 | 15.06. | 1200 | Zahlung Zander Gastro AG | |
| 15 | 3.685,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | ||
| 16 | 8.068,43 | H | 70007 | R-24118 | 16.06. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG | |
| 17 | 30,92 | H | 4970 | 16.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 18 | 7.498,18 | H | 70005 | R-16725 | 17.06. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt AG | |
| 19 | 12.603,62 | H | 70001 | R-94504 | 17.06. | 1200 | Zahlung Kastner Gastro GmbH | |
| 20 | 8.749,70 | H | 70002 | R-63123 | 18.06. | 1200 | Zahlung Zander Gastro AG | |
| 21 | 12.679,53 | S | 10001 | RE2405-004 | 21.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Werkstatt GmbH | |
| 22 | 27.700,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 23 | 12.400,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | ||
| 24 | 11.479,09 | S | 10002 | RE2405-005 | 30.06. | 1200 | Zahlung Behrens Handel GmbH & Co. KG | |
| 25 | 221,57 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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