- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 42.769,90 S
- Saldo
- 72.557,05 S
- JVZ-Soll
- 125.317,87
- JVZ-Haben
- 95.530,72
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 4210 Miete | Miete 01/2025 | 360,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 10.01.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 310,74 | 01-2025/0002 | ||||
| 12.01.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 229,31 | 01-2025/0002 | ||||
| 15.01.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 18,16 | 01-2025/0002 | ||||
| 24.01.2025 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-94416 | 1.087,84 | 01-2025/0002 | |||
| 25.01.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.900,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 26.01.2025 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-93968 | 669,23 | 01-2025/0002 | |||
| 28.01.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2025 | 1.100,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.541,68 | 01-2025/0002 | ||||
| 03.02.2025 | 4210 Miete | Miete 02/2025 | 360,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 10.02.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 468,76 | 02-2025/0002 | ||||
| 12.02.2025 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2501-002 | 2.182,34 | 02-2025/0002 | |||
| 14.02.2025 | 10002 Sander Gastro GmbH | Zahlung Sander Gastro GmbH | RE2501-005 | 1.610,60 | 02-2025/0002 | |||
| 17.02.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 39,72 | 02-2025/0002 | ||||
| 18.02.2025 | 10002 Sander Gastro GmbH | Zahlung Sander Gastro GmbH | RE2501-004 | 1.408,82 | 02-2025/0002 | |||
| 25.02.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.300,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 26.02.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 322,85 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2025 | 1.100,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.511,30 | 02-2025/0002 | ||||
| 02.03.2025 | 4210 Miete | Miete 03/2025 | 360,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 04.03.2025 | 10000 Engel Consulting GmbH | Zahlung Engel Consulting GmbH | RE2502-004 | 997,85 | 03-2025/0002 | |||
| 05.03.2025 | 10000 Engel Consulting GmbH | Zahlung Engel Consulting GmbH | RE2501-001 | 1.883,59 | 03-2025/0002 | |||
| 10.03.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 140,42 | 03-2025/0002 | ||||
| 13.03.2025 | 70004 Gerlach Werkstatt GmbH | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | R-75970 | 1.221,26 | 03-2025/0002 | |||
| 14.03.2025 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-91729 | 1.131,94 | 03-2025/0002 | |||
| 14.03.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 34,67 | 03-2025/0002 | ||||
| 15.03.2025 | 10002 Sander Gastro GmbH | Zahlung Sander Gastro GmbH | RE2502-002 | 1.268,93 | 03-2025/0002 | |||
| 15.03.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | 360,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 19.03.2025 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2502-001 | 1.591,05 | 03-2025/0002 | |||
| 20.03.2025 | 10001 Arndt Technik e.K. | Zahlung Arndt Technik e.K. | RE2501-003 | 1.908,54 | 03-2025/0002 | |||
| 20.03.2025 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-78604 | 1.414,45 | 03-2025/0002 | |||
| 23.03.2025 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2502-003 | 842,30 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.300,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 26.03.2025 | 70000 Thiele Handel AG | Zahlung Thiele Handel AG | R-30825 | 1.300,16 | 03-2025/0002 | |||
| 28.03.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2025 | 1.100,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 5.486,97 | 03-2025/0002 | ||||
| 30.03.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 53,51 | 03-2025/0002 | ||||
| 01.04.2025 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-74363 | 1.488,74 | 04-2025/0002 | |||
| 01.04.2025 | 4210 Miete | Miete 04/2025 | 360,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 03.04.2025 | 10002 Sander Gastro GmbH | Zahlung Sander Gastro GmbH | RE2503-001 | 1.733,83 | 04-2025/0002 | |||
| 06.04.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 23,47 | 04-2025/0002 | ||||
| 09.04.2025 | 10005 Lorenz Technik KG | Zahlung Lorenz Technik KG | RE2503-003 | 879,80 | 04-2025/0002 | |||
| 10.04.2025 | 70003 Quast Energie UG | Zahlung Quast Energie UG | R-41391 | 1.562,21 | 04-2025/0002 | |||
| 10.04.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 73,97 | 04-2025/0002 | ||||
| 21.04.2025 | 70003 Quast Energie UG | Zahlung Quast Energie UG | R-18380 | 1.423,63 | 04-2025/0002 | |||
| 23.04.2025 | 10002 Sander Gastro GmbH | Zahlung Sander Gastro GmbH | RE2504-005 | 1.439,32 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.500,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2025 | 1.100,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.213,71 | 04-2025/0002 | ||||
| 03.05.2025 | 4210 Miete | Miete 05/2025 | 360,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 09.05.2025 | 10002 Sander Gastro GmbH | Zahlung Sander Gastro GmbH | RE2504-004 | 1.854,81 | 05-2025/0002 | |||
| 09.05.2025 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-60993 | 362,09 | 05-2025/0002 | |||
| 10.05.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 995,65 | 05-2025/0002 | ||||
| 16.05.2025 | 10002 Sander Gastro GmbH | Zahlung Sander Gastro GmbH | RE2504-003 | 1.055,05 | 05-2025/0002 | |||
| 16.05.2025 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-47127 | 494,36 | 05-2025/0002 | |||
| 18.05.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 57,39 | 05-2025/0002 | ||||
| 22.05.2025 | 10005 Lorenz Technik KG | Zahlung Lorenz Technik KG | RE2504-001 | 1.051,39 | 05-2025/0002 | |||
| 23.05.2025 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-99386 | 988,29 | 05-2025/0002 | |||
| 23.05.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 110,05 | 05-2025/0002 | ||||
| 24.05.2025 | 10001 Arndt Technik e.K. | Zahlung Arndt Technik e.K. | RE2503-002 | 1.126,83 | 05-2025/0002 | |||
| 25.05.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.300,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 27.05.2025 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-86396 | 235,00 | 05-2025/0002 | |||
| 28.05.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2025 | 1.100,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.907,65 | 05-2025/0002 | ||||
| 01.06.2025 | 10001 Arndt Technik e.K. | Zahlung Arndt Technik e.K. | RE2503-004 | 741,09 | 06-2025/0002 | |||
| 02.06.2025 | 4210 Miete | Miete 06/2025 | 360,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 03.06.2025 | 70000 Thiele Handel AG | Zahlung Thiele Handel AG | R-26249 | 798,73 | 06-2025/0002 | |||
| 08.06.2025 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-97552 | 938,80 | 06-2025/0002 | |||
| 10.06.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 114,28 | 06-2025/0002 | ||||
| 15.06.2025 | 70003 Quast Energie UG | Zahlung Quast Energie UG | R-80712 | 805,06 | 06-2025/0002 | |||
| 15.06.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | 360,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 16.06.2025 | 70004 Gerlach Werkstatt GmbH | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | R-78295 | 599,75 | 06-2025/0002 | |||
| 16.06.2025 | 10000 Engel Consulting GmbH | Zahlung Engel Consulting GmbH | RE2505-001 | 1.735,34 | 06-2025/0002 | |||
| 17.06.2025 | 10001 Arndt Technik e.K. | Zahlung Arndt Technik e.K. | RE2504-002 | 991,89 | 06-2025/0002 | |||
| 20.06.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 20,40 | 06-2025/0002 | ||||
| 22.06.2025 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-13908 | 476,31 | 06-2025/0002 | |||
| 23.06.2025 | 10000 Engel Consulting GmbH | Zahlung Engel Consulting GmbH | RE2505-003 | 1.664,04 | 06-2025/0002 | |||
| 25.06.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.700,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 27.06.2025 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-10485 | 517,45 | 06-2025/0002 | |||
| 28.06.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2025 | 1.100,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.946,73 | 06-2025/0002 | ||||
| 30.06.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 373,95 | 06-2025/0002 | ||||
| 01.07.2025 | 10004 Ilgner Handel GmbH | Zahlung Ilgner Handel GmbH | RE2506-002 | 1.469,13 | 07-2025/0002 | |||
| 02.07.2025 | 4210 Miete | Miete 07/2025 | 360,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 07.07.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 75,54 | 07-2025/0002 | ||||
| 08.07.2025 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2506-003 | 1.406,57 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-73107 | 955,59 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 35,44 | 07-2025/0002 | ||||
| 12.07.2025 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-43375 | 709,32 | 07-2025/0002 | |||
| 13.07.2025 | 10000 Engel Consulting GmbH | Zahlung Engel Consulting GmbH | RE2506-001 | 2.377,08 | 07-2025/0002 | |||
| 16.07.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 45,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 22.07.2025 | 10001 Arndt Technik e.K. | Zahlung Arndt Technik e.K. | RE2505-002 | 1.392,73 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 26.07.2025 | 70000 Thiele Handel AG | Zahlung Thiele Handel AG | R-18997 | 344,19 | 07-2025/0002 | |||
| 28.07.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2025 | 1.100,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.256,86 | 07-2025/0002 | ||||
| 03.08.2025 | 4210 Miete | Miete 08/2025 | 360,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 06.08.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 241,66 | 08-2025/0002 | ||||
| 07.08.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 58,47 | 08-2025/0002 | ||||
| 09.08.2025 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-73654 | 715,61 | 08-2025/0002 | |||
| 10.08.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 157,39 | 08-2025/0002 | ||||
| 11.08.2025 | 10002 Sander Gastro GmbH | Zahlung Sander Gastro GmbH | RE2507-001 | 1.355,93 | 08-2025/0002 | |||
| 16.08.2025 | 70000 Thiele Handel AG | Zahlung Thiele Handel AG | R-95537 | 929,52 | 08-2025/0002 | |||
| 22.08.2025 | 10000 Engel Consulting GmbH | Zahlung Engel Consulting GmbH | RE2508-005 | 1.585,29 | 08-2025/0002 | |||
| 24.08.2025 | 10002 Sander Gastro GmbH | Zahlung Sander Gastro GmbH | RE2507-005 | 906,24 | 08-2025/0002 | |||
| 25.08.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.300,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 27.08.2025 | 10005 Lorenz Technik KG | Zahlung Lorenz Technik KG | RE2507-002 | 828,52 | 08-2025/0002 | |||
| 28.08.2025 | 70000 Thiele Handel AG | Zahlung Thiele Handel AG | R-21211 | 1.591,58 | 08-2025/0002 | |||
| 28.08.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2025 | 1.100,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.653,40 | 08-2025/0002 | ||||
| 31.08.2025 | 10002 Sander Gastro GmbH | Zahlung Sander Gastro GmbH | RE2508-004 | 1.575,42 | 08-2025/0002 | |||
| 01.09.2025 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-67049 | 1.312,31 | 09-2025/0002 | |||
| 02.09.2025 | 10002 Sander Gastro GmbH | Zahlung Sander Gastro GmbH | RE2508-002 | 1.325,71 | 09-2025/0002 | |||
| 03.09.2025 | 70000 Thiele Handel AG | Zahlung Thiele Handel AG | R-33269 | 644,36 | 09-2025/0002 | |||
| 03.09.2025 | 4210 Miete | Miete 09/2025 | 360,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 04.09.2025 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-54073 | 1.046,50 | 09-2025/0002 | |||
| 08.09.2025 | 70004 Gerlach Werkstatt GmbH | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | R-96698 | 1.470,03 | 09-2025/0002 | |||
| 10.09.2025 | 10005 Lorenz Technik KG | Zahlung Lorenz Technik KG | RE2508-003 | 654,74 | 09-2025/0002 | |||
| 10.09.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 649,78 | 09-2025/0002 | ||||
| 15.09.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | 360,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 24.09.2025 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-28991 | 1.378,50 | 09-2025/0002 | |||
| 25.09.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 47,44 | 09-2025/0002 | ||||
| 25.09.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.700,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 10001 Arndt Technik e.K. | Zahlung Arndt Technik e.K. | RE2507-003 | 1.361,19 | 09-2025/0002 | |||
| 28.09.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2025 | 1.100,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.936,70 | 09-2025/0002 | ||||
| 29.09.2025 | 10000 Engel Consulting GmbH | Zahlung Engel Consulting GmbH | RE2508-001 | 726,66 | 09-2025/0002 | |||
| 30.09.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 231,17 | 09-2025/0002 | ||||
| 03.10.2025 | 4210 Miete | Miete 10/2025 | 360,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 06.10.2025 | 10001 Arndt Technik e.K. | Zahlung Arndt Technik e.K. | RE2507-004 | 1.186,38 | 10-2025/0002 | |||
| 10.10.2025 | 10004 Ilgner Handel GmbH | Zahlung Ilgner Handel GmbH | RE2509-001 | 1.254,47 | 10-2025/0002 | |||
| 10.10.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 384,28 | 10-2025/0002 | ||||
| 12.10.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 48,69 | 10-2025/0002 | ||||
| 13.10.2025 | 10000 Engel Consulting GmbH | Zahlung Engel Consulting GmbH | RE2509-002 | 1.447,41 | 10-2025/0002 | |||
| 16.10.2025 | 70003 Quast Energie UG | Zahlung Quast Energie UG | R-70209 | 1.083,67 | 10-2025/0002 | |||
| 17.10.2025 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-78287 | 721,28 | 10-2025/0002 | |||
| 18.10.2025 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-69504 | 977,35 | 10-2025/0002 | |||
| 18.10.2025 | 70003 Quast Energie UG | Zahlung Quast Energie UG | R-60005 | 804,00 | 10-2025/0002 | |||
| 25.10.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.800,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 25.10.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 167,61 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2025 | 1.100,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.526,36 | 10-2025/0002 | ||||
| 29.10.2025 | 70004 Gerlach Werkstatt GmbH | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | R-12372 | 925,88 | 10-2025/0002 | |||
| 01.11.2025 | 4210 Miete | Miete 11/2025 | 360,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 05.11.2025 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-65557 | 431,28 | 11-2025/0002 | |||
| 10.11.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 29,48 | 11-2025/0002 | ||||
| 10.11.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 265,83 | 11-2025/0002 | ||||
| 11.11.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 342,98 | 11-2025/0002 | ||||
| 22.11.2025 | 10003 Gerlach Vertrieb AG | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | RE2510-002 | 1.145,82 | 11-2025/0002 | |||
| 22.11.2025 | 10005 Lorenz Technik KG | Zahlung Lorenz Technik KG | RE2510-004 | 2.095,77 | 11-2025/0002 | |||
| 25.11.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.700,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2025 | 1.100,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.335,43 | 11-2025/0002 | ||||
| 29.11.2025 | 10001 Arndt Technik e.K. | Zahlung Arndt Technik e.K. | RE2509-003 | 3.608,39 | 11-2025/0002 | |||
| 03.12.2025 | 4210 Miete | Miete 12/2025 | 360,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 04.12.2025 | 10005 Lorenz Technik KG | Zahlung Lorenz Technik KG | RE2510-001 | 906,54 | 12-2025/0002 | |||
| 04.12.2025 | 70003 Quast Energie UG | Zahlung Quast Energie UG | R-35826 | 665,20 | 12-2025/0002 | |||
| 06.12.2025 | 10004 Ilgner Handel GmbH | Zahlung Ilgner Handel GmbH | RE2511-002 | 1.905,03 | 12-2025/0002 | |||
| 10.12.2025 | 70001 Cramer Systeme GmbH | Zahlung Cramer Systeme GmbH | R-45928 | 1.008,08 | 12-2025/0002 | |||
| 10.12.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 685,72 | 12-2025/0002 | ||||
| 11.12.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 21,91 | 12-2025/0002 | ||||
| 15.12.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | 360,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 19.12.2025 | 10005 Lorenz Technik KG | Zahlung Lorenz Technik KG | RE2512-003 | 1.975,99 | 12-2025/0002 | |||
| 20.12.2025 | 70000 Thiele Handel AG | Zahlung Thiele Handel AG | R-35635 | 777,24 | 12-2025/0002 | |||
| 21.12.2025 | 10001 Arndt Technik e.K. | Zahlung Arndt Technik e.K. | RE2510-003 | 2.145,86 | 12-2025/0002 | |||
| 23.12.2025 | 70004 Gerlach Werkstatt GmbH | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | R-76164 | 492,66 | 12-2025/0002 | |||
| 24.12.2025 | 70002 Roth Haustechnik AG | Zahlung Roth Haustechnik AG | R-94619 | 741,63 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.800,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 25.12.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 172,45 | 12-2025/0002 | ||||
| 26.12.2025 | 70003 Quast Energie UG | Zahlung Quast Energie UG | R-51683 | 1.174,48 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 70004 Gerlach Werkstatt GmbH | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | R-89410 | 882,54 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10004 Ilgner Handel GmbH | Zahlung Ilgner Handel GmbH | RE2511-001 | 1.677,48 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10001 Arndt Technik e.K. | Zahlung Arndt Technik e.K. | RE2512-002 | 1.512,20 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2025 | 1.100,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 28.12.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.683,76 | 12-2025/0002 | ||||
| 30.12.2025 | 10000 Engel Consulting GmbH | Zahlung Engel Consulting GmbH | RE2512-001 | 1.324,87 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 318,98 | 12-2025/0002 | ||||
| 31.12.2025 | 10002 Sander Gastro GmbH | Zahlung Sander Gastro GmbH | RE2511-003 | 2.603,99 | 12-2025/0002 |