| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,00 | H | 4210 | 03.06. | 1200 | Miete 06/2024 | ||
| 2 | 1.225,09 | S | 10002 | RE2404-003 | 07.06. | 1200 | Zahlung Sander Gastro GmbH | |
| 3 | 1.083,85 | H | 70003 | R-48379 | 07.06. | 1200 | Zahlung Quast Energie UG | |
| 4 | 41,40 | H | 4970 | 07.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 261,07 | H | 9 | 4500 | 10.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 278,39 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 360,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | ||
| 8 | 510,77 | H | 70001 | R-21828 | 20.06. | 1200 | Zahlung Cramer Systeme GmbH | |
| 9 | 1.870,86 | S | 10003 | RE2405-002 | 21.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | |
| 10 | 1.291,16 | H | 70000 | R-12511 | 21.06. | 1200 | Zahlung Thiele Handel AG | |
| 11 | 1.066,95 | S | 10003 | RE2406-003 | 23.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | |
| 12 | 1.372,91 | S | 10000 | RE2406-002 | 24.06. | 1200 | Zahlung Engel Consulting GmbH | |
| 13 | 2.300,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 2.396,07 | S | 10000 | RE2405-001 | 27.06. | 1200 | Zahlung Engel Consulting GmbH | |
| 15 | 1.100,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | ||
| 16 | 4.789,25 | S | 1360 | 28.06. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 17 | 1.119,50 | H | 70004 | R-66798 | 29.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Werkstatt GmbH | |
| 18 | 291,04 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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