Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 564,70 S | 3.713,37 | 3.438,12 | 27.162,95 | 25.131,05 | 2.596,60 S |
| 1200 | Bank | 6.659,20 S | 11.363,53 | 7.478,66 | 55.193,00 | 51.934,92 | 9.917,28 S |
| 1360 | Geldtransit | 3.342,03 | 3.342,03 | 24.446,65 | 24.446,65 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 808,47 | 808,47 | 0,00 | |||
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 493,77 | 493,77 | 2.701,07 | 2.701,07 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 308,31 | 308,31 | 2.273,97 | 2.273,97 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 673,66 | 673,66 | 4.763,02 | 4.763,02 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.096,24 | 981,97 | 6.548,79 | 7.036,99 | 488,20 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 1.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 7.223,90 S | 22.290,91 | 16.716,52 | 133.197,92 | 119.096,14 | 21.325,68 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 456,46 | 456,46 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 456,46 | 0,00 | 456,46 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 11.549,44 | 11.549,44 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 1.183,60 | 6.202,51 | 6.202,51 S | |||
| Summe Klasse 3 | 1.183,60 | 0,00 | 17.751,95 | 0,00 | 17.751,95 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.250,00 | 10.000,00 | 10.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 240,00 | 1.920,00 | 1.920,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 500,00 | 500,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 658,91 | 658,91 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 2.564,32 | 2.564,32 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 80,75 | 575,11 | 575,11 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 32,15 | 342,15 | 342,15 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.334,42 | 4.215,23 | 4.215,23 S | |||
| Summe Klasse 4 | 2.937,32 | 0,00 | 20.775,72 | 0,00 | 20.775,72 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 4.404,47 | 32.485,52 | 32.485,52 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 3.545,57 | 25.068,62 | 25.068,62 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 7.950,04 | 0,00 | 57.554,14 | 57.554,14 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 7.223,90 H | 7.223,90 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 7.223,90 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.223,90 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Faber Design GmbH | 1.922,27 | 991,79 | 7.759,99 | 5.837,72 | 1.922,27 S | |
| 10001 | Fischbach Systeme KG | 1.401,15 | 5.880,54 | 5.880,54 | 0,00 | ||
| 10002 | Marquardt Metall UG | 2.414,83 | 6.568,88 | 6.246,97 | 321,91 S | ||
| 10003 | Ilgner Technik AG | 999,41 | 1.455,33 | 7.159,66 | 5.018,97 | 2.140,69 S | |
| 10004 | Dahlke Bau e.K. | 1.758,40 | 7.071,12 | 7.071,12 | 0,00 | ||
| 10005 | Ebert Medien GmbH & Co. KG | 2.296,96 | 2.987,99 | 691,03 | 2.296,96 S | ||
| Summe Debitoren | 5.218,64 | 8.021,50 | 37.428,18 | 30.746,35 | 6.681,83 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Vogt Bau GmbH & Co. KG | 648,29 | 952,56 | 6.701,72 | 7.654,28 | 952,56 H | |
| 70001 | Nagel Systeme KG | 1.445,62 | 1.445,62 | 6.749,88 | 6.749,88 | 0,00 | |
| 70002 | Thiele Medien GmbH | 598,27 | 1.393,31 | 2.262,00 | 868,69 H | ||
| 70003 | Brandt Service AG | 1.164,12 | 4.615,53 | 4.615,53 | 0,00 | ||
| 70004 | Oswald Gastro GmbH & Co. KG | 796,01 | 6.132,52 | 6.524,87 | 392,35 H | ||
| Summe Kreditoren | 4.054,04 | 2.996,45 | 25.592,96 | 27.806,56 | 2.213,60 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 35.684,51 | 35.684,51 | 235.203,19 | 235.203,19 | 0,00 | |