Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | TL | 32 | 466.258,58 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | TL | 9 | 299.506,42 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | TL | 27 | 626.997,07 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | TL | 30 | 269.936,47 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | TL | 33 | 682.437,51 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | TL | 39 | 275.257,71 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | TL | 31 | 574.472,74 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | TL | 29 | 350,59 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | TL | 31 | 716.036,05 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | TL | 31 | 259.016,79 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | TL | 33 | 671.507,07 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | TL | 34 | 233.196,15 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | TL | 34 | 479.408,44 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | TL | 39 | 229.900,49 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | TL | 28 | 480.313,00 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | TL | 37 | 171.656,64 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | TL | 29 | 725.411,93 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | TL | 32 | 322.618,76 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | TL | 30 | 626.363,24 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | TL | 33 | 221.685,22 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | TL | 29 | 412.366,94 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | TL | 27 | 78.270,86 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | TL | 30 | 547.844,71 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | TL | 61 | 354.063,13 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 05-2025/0002 Bank 05/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.446,31 | S | 10012 | RE2503-006 | 01.05. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt KG | ||
| 2 | 29.610,00 | H | 4210 | 02.05. | 1200 | Miete 05/2025 | |||
| 3 | 62.669,15 | S | 10009 | RE2504-004 | 04.05. | 1200 | Zahlung Dietz Systeme GmbH | ||
| 4 | 15.950,44 | H | 70001 | R-59616 | 05.05. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 5 | 32.415,72 | H | 70005 | R-86312 | 05.05. | 1200 | Zahlung Roth Energie GmbH | ||
| 6 | 31.713,56 | S | 10005 | RE2504-010 | 06.05. | 1200 | Zahlung Cramer Systeme GmbH | ||
| 7 | 26.644,46 | H | 70011 | R-96449 | 06.05. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | ||
| 8 | 25.101,00 | H | 70006 | R-34908 | 06.05. | 1200 | Zahlung Engel Design GmbH & Co. KG | ||
| 9 | 20.661,55 | H | 70008 | R-19042 | 07.05. | 1200 | Zahlung Brandt Haustechnik GmbH | ||
| 10 | 31.148,65 | S | 10004 | RE2504-002 | 07.05. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb GbR | ||
| 11 | 36.915,39 | H | 70003 | R-97680 | 10.05. | 1200 | Zahlung Conrad Metall GmbH | ||
| 12 | 63.968,05 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 13 | 45.045,00 | S | 10005 | RE2503-012 | 11.05. | 1200 | Zahlung Cramer Systeme GmbH | ||
| 14 | 30.164,10 | H | 70001 | R-65489 | 13.05. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 15 | 59.582,82 | S | 10004 | RE2504-013 | 13.05. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb GbR | ||
| 16 | 40.511,67 | H | 70003 | R-43528 | 13.05. | 1200 | Zahlung Conrad Metall GmbH | ||
| 17 | 46.677,05 | S | 10015 | RE2504-014 | 14.05. | 1200 | Zahlung Hellwig Handel GmbH | ||
| 18 | 66.881,86 | S | 10006 | RE2504-015 | 14.05. | 1200 | Zahlung Brandt Bau AG | ||
| 19 | 59,65 | H | 4970 | 15.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 20 | 57.306,97 | S | 10005 | RE2504-012 | 16.05. | 1200 | Zahlung Cramer Systeme GmbH | ||
| 21 | 58.431,08 | S | 10014 | RE2504-005 | 18.05. | 1200 | Zahlung Kastner Logistik e.K. | ||
| 22 | 75.851,36 | S | 10006 | RE2505-001 | 21.05. | 1200 | Zahlung Brandt Bau AG | ||
| 23 | 26.997,04 | S | 10004 | RE2504-006 | 22.05. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb GbR | ||
| 24 | 67.120,90 | S | 10008 | RE2505-004 | 22.05. | 1200 | Zahlung Jansen Bau AG | ||
| 25 | 59.301,38 | S | 10013 | RE2504-011 | 25.05. | 1200 | Zahlung Zander Consulting GbR | ||
| 26 | 179.100,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 27 | 38.101,90 | S | 10007 | RE2504-003 | 26.05. | 1200 | Zahlung Dietz Service GmbH | ||
| 28 | 93.550,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2025 | |||
| 29 | 20.571,27 | H | 70011 | R-36653 | 29.05. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | ||
| 30 | 31.313,76 | S | 10008 | RE2505-010 | 30.05. | 1200 | Zahlung Jansen Bau AG | ||
| 31 | 45.651,30 | S | 10000 | RE2505-014 | 30.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt GmbH |