| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.446,31 | S | 10012 | RE2503-006 | 01.05. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt KG | |
| 2 | 29.610,00 | H | 4210 | 02.05. | 1200 | Miete 05/2025 | ||
| 3 | 62.669,15 | S | 10009 | RE2504-004 | 04.05. | 1200 | Zahlung Dietz Systeme GmbH | |
| 4 | 15.950,44 | H | 70001 | R-59616 | 05.05. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 5 | 32.415,72 | H | 70005 | R-86312 | 05.05. | 1200 | Zahlung Roth Energie GmbH | |
| 6 | 31.713,56 | S | 10005 | RE2504-010 | 06.05. | 1200 | Zahlung Cramer Systeme GmbH | |
| 7 | 26.644,46 | H | 70011 | R-96449 | 06.05. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | |
| 8 | 25.101,00 | H | 70006 | R-34908 | 06.05. | 1200 | Zahlung Engel Design GmbH & Co. KG | |
| 9 | 20.661,55 | H | 70008 | R-19042 | 07.05. | 1200 | Zahlung Brandt Haustechnik GmbH | |
| 10 | 31.148,65 | S | 10004 | RE2504-002 | 07.05. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb GbR | |
| 11 | 36.915,39 | H | 70003 | R-97680 | 10.05. | 1200 | Zahlung Conrad Metall GmbH | |
| 12 | 63.968,05 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 13 | 45.045,00 | S | 10005 | RE2503-012 | 11.05. | 1200 | Zahlung Cramer Systeme GmbH | |
| 14 | 30.164,10 | H | 70001 | R-65489 | 13.05. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 15 | 59.582,82 | S | 10004 | RE2504-013 | 13.05. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb GbR | |
| 16 | 40.511,67 | H | 70003 | R-43528 | 13.05. | 1200 | Zahlung Conrad Metall GmbH | |
| 17 | 46.677,05 | S | 10015 | RE2504-014 | 14.05. | 1200 | Zahlung Hellwig Handel GmbH | |
| 18 | 66.881,86 | S | 10006 | RE2504-015 | 14.05. | 1200 | Zahlung Brandt Bau AG | |
| 19 | 59,65 | H | 4970 | 15.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 20 | 57.306,97 | S | 10005 | RE2504-012 | 16.05. | 1200 | Zahlung Cramer Systeme GmbH | |
| 21 | 58.431,08 | S | 10014 | RE2504-005 | 18.05. | 1200 | Zahlung Kastner Logistik e.K. | |
| 22 | 75.851,36 | S | 10006 | RE2505-001 | 21.05. | 1200 | Zahlung Brandt Bau AG | |
| 23 | 26.997,04 | S | 10004 | RE2504-006 | 22.05. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb GbR | |
| 24 | 67.120,90 | S | 10008 | RE2505-004 | 22.05. | 1200 | Zahlung Jansen Bau AG | |
| 25 | 59.301,38 | S | 10013 | RE2504-011 | 25.05. | 1200 | Zahlung Zander Consulting GbR | |
| 26 | 179.100,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 27 | 38.101,90 | S | 10007 | RE2504-003 | 26.05. | 1200 | Zahlung Dietz Service GmbH | |
| 28 | 93.550,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2025 | ||
| 29 | 20.571,27 | H | 70011 | R-36653 | 29.05. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | |
| 30 | 31.313,76 | S | 10008 | RE2505-010 | 30.05. | 1200 | Zahlung Jansen Bau AG | |
| 31 | 45.651,30 | S | 10000 | RE2505-014 | 30.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt GmbH |
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