Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | TL | 28 | 479.923,11 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | TL | 5 | 264.844,04 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | TL | 30 | 407.667,70 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | TL | 25 | 180.763,40 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | TL | 29 | 531.667,53 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | TL | 33 | 83.733,67 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | TL | 30 | 551.916,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | TL | 38 | 54.545,68 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | TL | 31 | 284.630,12 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | TL | 30 | 106.735,84 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | TL | 29 | 511.645,06 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | TL | 38 | 175.487,22 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | TL | 32 | 535.177,29 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | TL | 32 | 249.037,36 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | TL | 33 | 381.886,96 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | TL | 35 | 126.136,98 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | TL | 26 | 566.478,98 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | TL | 33 | 152.499,24 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | TL | 29 | 591.737,31 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | TL | 34 | 30.382,54 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | TL | 29 | 531.449,34 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | TL | 35 | 275.432,98 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | TL | 30 | 455.222,32 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | TL | 55 | 158.467,95 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 03-2024/0002 Bank 03/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.291,77 | S | 10004 | RE2401-004 | 01.03. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb GbR | ||
| 2 | 40.158,58 | H | 70003 | R-12499 | 02.03. | 1200 | Zahlung Conrad Metall GmbH | ||
| 3 | 46.470,83 | S | 10014 | RE2402-008 | 02.03. | 1200 | Zahlung Kastner Logistik e.K. | ||
| 4 | 29.610,00 | H | 4210 | 02.03. | 1200 | Miete 03/2024 | |||
| 5 | 36.335,00 | H | 70000 | R-27705 | 05.03. | 1200 | Zahlung Arndt Consulting AG | ||
| 6 | 29.071,75 | H | 70009 | R-39762 | 05.03. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt e.K. | ||
| 7 | 37.288,88 | S | 10000 | RE2401-009 | 06.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt GmbH | ||
| 8 | 16.624,66 | H | 70003 | R-89629 | 06.03. | 1200 | Zahlung Conrad Metall GmbH | ||
| 9 | 35.183,48 | S | 10015 | RE2402-011 | 07.03. | 1200 | Zahlung Hellwig Handel GmbH | ||
| 10 | 49,30 | H | 4970 | 09.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 11 | 58.462,84 | S | 10014 | RE2401-011 | 10.03. | 1200 | Zahlung Kastner Logistik e.K. | ||
| 12 | 39.966,25 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 13 | 24.898,41 | H | 70001 | R-78996 | 12.03. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 14 | 33.854,86 | H | 70009 | R-36986 | 12.03. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt e.K. | ||
| 15 | 45.810,16 | S | 10005 | RE2402-009 | 13.03. | 1200 | Zahlung Cramer Systeme GmbH | ||
| 16 | 49.616,15 | S | 10013 | RE2402-012 | 13.03. | 1200 | Zahlung Zander Consulting GbR | ||
| 17 | 38.335,72 | H | 70004 | R-23580 | 13.03. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting GmbH | ||
| 18 | 72.098,32 | S | 10015 | RE2402-007 | 14.03. | 1200 | Zahlung Hellwig Handel GmbH | ||
| 19 | 18.770,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | |||
| 20 | 26.056,26 | H | 70009 | R-37523 | 16.03. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt e.K. | ||
| 21 | 16.578,88 | H | 70007 | R-42986 | 17.03. | 1200 | Zahlung Ebert Textil GmbH & Co. KG | ||
| 22 | 30.073,98 | H | 70002 | R-57622 | 19.03. | 1200 | Zahlung Conrad Consulting AG | ||
| 23 | 57.938,14 | S | 10008 | RE2403-015 | 21.03. | 1200 | Zahlung Jansen Bau AG | ||
| 24 | 35.414,07 | S | 10002 | RE2402-002 | 25.03. | 1200 | Zahlung Oswald Systeme AG | ||
| 25 | 140.500,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 26 | 34.695,51 | S | 10002 | RE2402-005 | 26.03. | 1200 | Zahlung Oswald Systeme AG | ||
| 27 | 22.682,73 | H | 70011 | R-62311 | 26.03. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | ||
| 28 | 35.713,20 | H | 70003 | R-71564 | 27.03. | 1200 | Zahlung Conrad Metall GmbH | ||
| 29 | 93.550,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | |||
| 30 | 34.116,00 | S | 10011 | RE2402-004 | 29.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Consulting AG | ||
| 31 | 16.885,21 | H | 70007 | R-93145 | 29.03. | 1200 | Zahlung Ebert Textil GmbH & Co. KG | ||
| 32 | 33.727,82 | S | 10007 | RE2403-014 | 30.03. | 1200 | Zahlung Dietz Service GmbH | ||
| 33 | 132,85 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |