| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.291,77 | S | 10004 | RE2401-004 | 01.03. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb GbR | |
| 2 | 40.158,58 | H | 70003 | R-12499 | 02.03. | 1200 | Zahlung Conrad Metall GmbH | |
| 3 | 46.470,83 | S | 10014 | RE2402-008 | 02.03. | 1200 | Zahlung Kastner Logistik e.K. | |
| 4 | 29.610,00 | H | 4210 | 02.03. | 1200 | Miete 03/2024 | ||
| 5 | 36.335,00 | H | 70000 | R-27705 | 05.03. | 1200 | Zahlung Arndt Consulting AG | |
| 6 | 29.071,75 | H | 70009 | R-39762 | 05.03. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt e.K. | |
| 7 | 37.288,88 | S | 10000 | RE2401-009 | 06.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt GmbH | |
| 8 | 16.624,66 | H | 70003 | R-89629 | 06.03. | 1200 | Zahlung Conrad Metall GmbH | |
| 9 | 35.183,48 | S | 10015 | RE2402-011 | 07.03. | 1200 | Zahlung Hellwig Handel GmbH | |
| 10 | 49,30 | H | 4970 | 09.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 11 | 58.462,84 | S | 10014 | RE2401-011 | 10.03. | 1200 | Zahlung Kastner Logistik e.K. | |
| 12 | 39.966,25 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 13 | 24.898,41 | H | 70001 | R-78996 | 12.03. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 14 | 33.854,86 | H | 70009 | R-36986 | 12.03. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt e.K. | |
| 15 | 45.810,16 | S | 10005 | RE2402-009 | 13.03. | 1200 | Zahlung Cramer Systeme GmbH | |
| 16 | 49.616,15 | S | 10013 | RE2402-012 | 13.03. | 1200 | Zahlung Zander Consulting GbR | |
| 17 | 38.335,72 | H | 70004 | R-23580 | 13.03. | 1200 | Zahlung Cramer Consulting GmbH | |
| 18 | 72.098,32 | S | 10015 | RE2402-007 | 14.03. | 1200 | Zahlung Hellwig Handel GmbH | |
| 19 | 18.770,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | ||
| 20 | 26.056,26 | H | 70009 | R-37523 | 16.03. | 1200 | Zahlung Cramer Werkstatt e.K. | |
| 21 | 16.578,88 | H | 70007 | R-42986 | 17.03. | 1200 | Zahlung Ebert Textil GmbH & Co. KG | |
| 22 | 30.073,98 | H | 70002 | R-57622 | 19.03. | 1200 | Zahlung Conrad Consulting AG | |
| 23 | 57.938,14 | S | 10008 | RE2403-015 | 21.03. | 1200 | Zahlung Jansen Bau AG | |
| 24 | 35.414,07 | S | 10002 | RE2402-002 | 25.03. | 1200 | Zahlung Oswald Systeme AG | |
| 25 | 140.500,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 26 | 34.695,51 | S | 10002 | RE2402-005 | 26.03. | 1200 | Zahlung Oswald Systeme AG | |
| 27 | 22.682,73 | H | 70011 | R-62311 | 26.03. | 1200 | Zahlung Pohl Textil GmbH | |
| 28 | 35.713,20 | H | 70003 | R-71564 | 27.03. | 1200 | Zahlung Conrad Metall GmbH | |
| 29 | 93.550,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | ||
| 30 | 34.116,00 | S | 10011 | RE2402-004 | 29.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Consulting AG | |
| 31 | 16.885,21 | H | 70007 | R-93145 | 29.03. | 1200 | Zahlung Ebert Textil GmbH & Co. KG | |
| 32 | 33.727,82 | S | 10007 | RE2403-014 | 30.03. | 1200 | Zahlung Dietz Service GmbH | |
| 33 | 132,85 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.