Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 17.955,42 S | 6.618,13 | 13.049,60 | 83.156,20 | 84.033,44 | 17.078,18 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 616,20 | 616,20 | 4.621,43 | 4.621,43 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 802,83 S | 616,20 | 701,93 | 4.621,43 | 4.808,06 | 616,20 S |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 59.500,00 S | 5.700,00 | 40.800,00 | 100.300,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 78.258,25 S | 13.550,53 | 14.367,73 | 133.199,06 | 93.462,93 | 117.994,38 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 242,60 | 242,60 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 242,60 | 0,00 | 242,60 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.600,00 | 12.800,00 | 12.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 590,00 | 4.720,00 | 4.720,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 770,00 | 770,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 88,01 | 1.015,66 | 1.015,66 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 7.871,17 | 7.871,17 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 3.770,15 | 3.770,15 S | ||||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 1.413,58 | 8.583,70 | 8.583,70 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 37,84 | 236,64 | 236,64 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.741,62 | 3.082,68 | 3.082,68 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.471,05 | 0,00 | 42.850,00 | 0,00 | 42.850,00 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 10.420,23 | 92.603,85 | 92.603,85 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 10.420,23 | 0,00 | 92.603,85 | 92.603,85 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 92.892,43 H | 92.892,43 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 92.892,43 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.892,43 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Quast Textil e.K. | 4.495,50 | 4.495,50 | 0,00 | |||
| 10001 | Conrad Technik UG | 4.880,97 S | 4.206,44 | 24.835,48 | 16.793,56 | 12.922,89 S | |
| 10002 | Nagel Gastro UG | 2.505,06 S | 1.170,18 | 10.480,40 | 10.480,40 | 2.505,06 S | |
| 10003 | Marquardt Textil UG | 2.302,40 | 22.188,50 | 22.188,50 | 0,00 | ||
| 10004 | Vogt Service e.K. | 6.213,79 | 12.924,89 | 6.711,10 | 6.213,79 S | ||
| 10005 | Roth Haustechnik GbR | 8.741,89 S | 2.443,62 | 17.679,08 | 17.679,08 | 8.741,89 S | |
| Summe Debitoren | 16.127,92 S | 10.420,23 | 5.916,20 | 92.603,85 | 78.348,14 | 30.383,63 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Fischbach Logistik GmbH | 1.223,56 | 1.223,56 | 0,00 | |||
| 70001 | Arndt Energie GmbH | 1.493,74 H | 1.056,04 | 708,10 | 4.758,90 | 5.847,55 | 2.582,39 H |
| 70002 | Marquardt Vertrieb GmbH | 958,93 | 5.218,07 | 6.366,76 | 1.148,69 H | ||
| 70003 | Fischbach Systeme KG | 3.002,06 | 3.046,58 | 5.758,68 | 8.001,93 | 2.243,25 H | |
| 70004 | Quast Gastro GmbH | 6.296,36 | 6.296,36 | 0,00 | |||
| Summe Kreditoren | 1.493,74 H | 5.017,03 | 3.754,68 | 23.255,57 | 27.736,16 | 5.974,33 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 34.458,84 | 34.458,84 | 292.151,08 | 292.151,08 | 0,00 | |