Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | TL | 9 | 8.240,89 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | TL | 7 | 7.844,16 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | TL | 10 | 8.422,73 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | TL | 13 | 3.951,65 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | TL | 9 | 11.503,19 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | TL | 17 | 3.591,06 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | TL | 8 | 9.209,02 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | TL | 10 | 42,50 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | TL | 9 | 9.037,36 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | TL | 17 | 4.926,31 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | TL | 9 | 8.585,64 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | TL | 15 | 10.344,82 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | TL | 10 | 7.208,54 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | TL | 13 | 479,67 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | TL | 10 | 7.281,75 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | TL | 14 | 6.431,47 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | TL | 9 | 4.130,59 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | TL | 19 | 2.693,95 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | TL | 10 | 9.135,94 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | TL | 15 | 731,00 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | TL | 8 | 7.490,31 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | TL | 15 | 187,77 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | TL | 8 | 8.118,24 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | TL | 20 | 4.907,12 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 09-2025/0002 Bank 09/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.780,48 | S | 10001 | RE2507-004 | 02.09. | 1200 | Zahlung Conrad Technik UG | ||
| 2 | 590,00 | H | 4210 | 03.09. | 1200 | Miete 09/2025 | |||
| 3 | 356,72 | H | 9 | 4500 | 04.09. | 1200 | Tankstelle | ||
| 4 | 1.664,22 | S | 10004 | RE2508-003 | 08.09. | 1200 | Zahlung Vogt Service e.K. | ||
| 5 | 2.356,86 | S | 10001 | RE2508-004 | 10.09. | 1200 | Zahlung Conrad Technik UG | ||
| 6 | 616,20 | S | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | |||
| 7 | 772,51 | H | 70002 | R-36464 | 11.09. | 1200 | Zahlung Marquardt Vertrieb GmbH | ||
| 8 | 1.271,11 | S | 10002 | RE2509-003 | 11.09. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro UG | ||
| 9 | 1.323,68 | H | 70000 | R-95947 | 14.09. | 1200 | Zahlung Fischbach Logistik GmbH | ||
| 10 | 385,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | |||
| 11 | 46,87 | H | 4970 | 16.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 12 | 1.796,42 | S | 10004 | RE2508-005 | 20.09. | 1200 | Zahlung Vogt Service e.K. | ||
| 13 | 708,10 | H | 70001 | R-74479 | 22.09. | 1200 | Zahlung Arndt Energie GmbH | ||
| 14 | 4.400,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 15 | 974,06 | H | 70003 | R-38005 | 27.09. | 1200 | Zahlung Fischbach Systeme KG | ||
| 16 | 1.600,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | |||
| 17 | 2.186,75 | S | 10002 | RE2509-002 | 29.09. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro UG | ||
| 18 | 1.218,91 | S | 10000 | RE2509-001 | 30.09. | 1200 | Zahlung Quast Textil e.K. | ||
| 19 | 40,06 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |