| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.780,48 | S | 10001 | RE2507-004 | 02.09. | 1200 | Zahlung Conrad Technik UG | |
| 2 | 590,00 | H | 4210 | 03.09. | 1200 | Miete 09/2025 | ||
| 3 | 356,72 | H | 9 | 4500 | 04.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 1.664,22 | S | 10004 | RE2508-003 | 08.09. | 1200 | Zahlung Vogt Service e.K. | |
| 5 | 2.356,86 | S | 10001 | RE2508-004 | 10.09. | 1200 | Zahlung Conrad Technik UG | |
| 6 | 616,20 | S | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 7 | 772,51 | H | 70002 | R-36464 | 11.09. | 1200 | Zahlung Marquardt Vertrieb GmbH | |
| 8 | 1.271,11 | S | 10002 | RE2509-003 | 11.09. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro UG | |
| 9 | 1.323,68 | H | 70000 | R-95947 | 14.09. | 1200 | Zahlung Fischbach Logistik GmbH | |
| 10 | 385,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | ||
| 11 | 46,87 | H | 4970 | 16.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 1.796,42 | S | 10004 | RE2508-005 | 20.09. | 1200 | Zahlung Vogt Service e.K. | |
| 13 | 708,10 | H | 70001 | R-74479 | 22.09. | 1200 | Zahlung Arndt Energie GmbH | |
| 14 | 4.400,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 974,06 | H | 70003 | R-38005 | 27.09. | 1200 | Zahlung Fischbach Systeme KG | |
| 16 | 1.600,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | ||
| 17 | 2.186,75 | S | 10002 | RE2509-002 | 29.09. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro UG | |
| 18 | 1.218,91 | S | 10000 | RE2509-001 | 30.09. | 1200 | Zahlung Quast Textil e.K. | |
| 19 | 40,06 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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