- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 13.837,34 S
- Saldo
- 14.378,14 S
- JVZ-Soll
- 143.080,07
- JVZ-Haben
- 142.539,27
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 4210 Miete | Miete 01/2025 | 570,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 10.01.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,97 | 01-2025/0002 | ||||
| 10.01.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.277,64 | 01-2025/0002 | ||||
| 20.01.2025 | 70004 Cramer Metall KG | Zahlung Cramer Metall KG | R-68747 | 2.509,08 | 01-2025/0002 | |||
| 25.01.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.600,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2025 | 1.350,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 03.02.2025 | 4210 Miete | Miete 02/2025 | 570,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 04.02.2025 | 70004 Cramer Metall KG | Zahlung Cramer Metall KG | R-24330 | 2.360,08 | 02-2025/0002 | |||
| 06.02.2025 | 70004 Cramer Metall KG | Zahlung Cramer Metall KG | R-48690 | 2.337,98 | 02-2025/0002 | |||
| 09.02.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 51,54 | 02-2025/0002 | ||||
| 10.02.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 571,90 | 02-2025/0002 | ||||
| 12.02.2025 | 10001 Dietz Logistik GmbH | Zahlung Dietz Logistik GmbH | RE2501-001 | 2.331,88 | 02-2025/0002 | |||
| 21.02.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 199,99 | 02-2025/0002 | ||||
| 24.02.2025 | 70000 Faber Service GmbH | Zahlung Faber Service GmbH | R-62135 | 1.972,21 | 02-2025/0002 | |||
| 25.02.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.700,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2025 | 1.350,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 03.03.2025 | 4210 Miete | Miete 03/2025 | 570,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 08.03.2025 | 10002 Brandt Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | RE2501-002 | 3.841,55 | 03-2025/0002 | |||
| 10.03.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 282,03 | 03-2025/0002 | ||||
| 10.03.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 157,23 | 03-2025/0002 | ||||
| 11.03.2025 | 10003 Brandt Logistik e.K. | Zahlung Brandt Logistik e.K. | RE2502-002 | 3.049,98 | 03-2025/0002 | |||
| 15.03.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | 365,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 17.03.2025 | 70000 Faber Service GmbH | Zahlung Faber Service GmbH | R-83673 | 733,72 | 03-2025/0002 | |||
| 17.03.2025 | 10005 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | RE2503-002 | 2.885,42 | 03-2025/0002 | |||
| 18.03.2025 | 10005 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | RE2503-003 | 2.274,15 | 03-2025/0002 | |||
| 20.03.2025 | 10001 Dietz Logistik GmbH | Zahlung Dietz Logistik GmbH | RE2501-003 | 2.219,89 | 03-2025/0002 | |||
| 23.03.2025 | 10002 Brandt Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | RE2502-003 | 3.552,14 | 03-2025/0002 | |||
| 23.03.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 57,28 | 03-2025/0002 | ||||
| 25.03.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 26.03.2025 | 10001 Dietz Logistik GmbH | Zahlung Dietz Logistik GmbH | RE2502-001 | 5.350,80 | 03-2025/0002 | |||
| 27.03.2025 | 70000 Faber Service GmbH | Zahlung Faber Service GmbH | R-55611 | 2.101,60 | 03-2025/0002 | |||
| 28.03.2025 | 10005 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | RE2503-001 | 1.861,93 | 03-2025/0002 | |||
| 28.03.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2025 | 1.350,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 30.03.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 339,41 | 03-2025/0002 | ||||
| 02.04.2025 | 4210 Miete | Miete 04/2025 | 570,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 04.04.2025 | 70002 Faber Logistik GmbH | Zahlung Faber Logistik GmbH | R-24313 | 3.154,06 | 04-2025/0002 | |||
| 06.04.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 114,95 | 04-2025/0002 | ||||
| 10.04.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 579,37 | 04-2025/0002 | ||||
| 11.04.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 38,48 | 04-2025/0002 | ||||
| 22.04.2025 | 70002 Faber Logistik GmbH | Zahlung Faber Logistik GmbH | R-19868 | 1.710,53 | 04-2025/0002 | |||
| 23.04.2025 | 10001 Dietz Logistik GmbH | Zahlung Dietz Logistik GmbH | RE2503-004 | 1.620,71 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 27.04.2025 | 70003 Ebert Werkstatt GmbH | Zahlung Ebert Werkstatt GmbH | R-13739 | 2.006,66 | 04-2025/0002 | |||
| 28.04.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2025 | 1.350,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 30.04.2025 | 10001 Dietz Logistik GmbH | Zahlung Dietz Logistik GmbH | RE2503-005 | 2.284,60 | 04-2025/0002 | |||
| 01.05.2025 | 4210 Miete | Miete 05/2025 | 570,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 03.05.2025 | 70001 Thiele Medien e.K. | Zahlung Thiele Medien e.K. | R-12340 | 1.029,35 | 05-2025/0002 | |||
| 10.05.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 354,42 | 05-2025/0002 | ||||
| 10.05.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 664,07 | 05-2025/0002 | ||||
| 11.05.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 35,79 | 05-2025/0002 | ||||
| 12.05.2025 | 10005 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | RE2505-002 | 3.919,00 | 05-2025/0002 | |||
| 14.05.2025 | 10004 Nagel Werkstatt UG | Zahlung Nagel Werkstatt UG | RE2504-002 | 4.422,28 | 05-2025/0002 | |||
| 21.05.2025 | 70001 Thiele Medien e.K. | Zahlung Thiele Medien e.K. | R-44241 | 1.542,10 | 05-2025/0002 | |||
| 22.05.2025 | 70003 Ebert Werkstatt GmbH | Zahlung Ebert Werkstatt GmbH | R-35110 | 1.190,36 | 05-2025/0002 | |||
| 22.05.2025 | 10004 Nagel Werkstatt UG | Zahlung Nagel Werkstatt UG | RE2504-003 | 4.779,50 | 05-2025/0002 | |||
| 22.05.2025 | 10005 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | RE2505-001 | 5.253,26 | 05-2025/0002 | |||
| 24.05.2025 | 10003 Brandt Logistik e.K. | Zahlung Brandt Logistik e.K. | RE2505-003 | 2.993,03 | 05-2025/0002 | |||
| 25.05.2025 | 10001 Dietz Logistik GmbH | Zahlung Dietz Logistik GmbH | RE2504-001 | 3.515,28 | 05-2025/0002 | |||
| 25.05.2025 | 70001 Thiele Medien e.K. | Zahlung Thiele Medien e.K. | R-41138 | 1.354,96 | 05-2025/0002 | |||
| 25.05.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.600,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 27.05.2025 | 70000 Faber Service GmbH | Zahlung Faber Service GmbH | R-90331 | 1.167,82 | 05-2025/0002 | |||
| 27.05.2025 | 70001 Thiele Medien e.K. | Zahlung Thiele Medien e.K. | R-74398 | 1.695,37 | 05-2025/0002 | |||
| 28.05.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2025 | 1.350,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 30.05.2025 | 70000 Faber Service GmbH | Zahlung Faber Service GmbH | R-82654 | 1.605,07 | 05-2025/0002 | |||
| 01.06.2025 | 4210 Miete | Miete 06/2025 | 570,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 02.06.2025 | 70001 Thiele Medien e.K. | Zahlung Thiele Medien e.K. | R-36180 | 1.261,79 | 06-2025/0002 | |||
| 08.06.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 289,31 | 06-2025/0002 | ||||
| 10.06.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.032,15 | 06-2025/0002 | ||||
| 12.06.2025 | 70004 Cramer Metall KG | Zahlung Cramer Metall KG | R-56284 | 1.971,89 | 06-2025/0002 | |||
| 15.06.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | 365,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 20.06.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 21,99 | 06-2025/0002 | ||||
| 23.06.2025 | 70002 Faber Logistik GmbH | Zahlung Faber Logistik GmbH | R-15153 | 1.136,69 | 06-2025/0002 | |||
| 24.06.2025 | 70001 Thiele Medien e.K. | Zahlung Thiele Medien e.K. | R-61422 | 986,16 | 06-2025/0002 | |||
| 25.06.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 10005 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | RE2506-004 | 3.671,38 | 06-2025/0002 | |||
| 28.06.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2025 | 1.350,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 30.06.2025 | 70001 Thiele Medien e.K. | Zahlung Thiele Medien e.K. | R-37769 | 1.191,64 | 06-2025/0002 | |||
| 30.06.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 350,23 | 06-2025/0002 | ||||
| 01.07.2025 | 4210 Miete | Miete 07/2025 | 570,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 04.07.2025 | 70003 Ebert Werkstatt GmbH | Zahlung Ebert Werkstatt GmbH | R-70899 | 1.441,07 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.180,86 | 07-2025/0002 | ||||
| 13.07.2025 | 10004 Nagel Werkstatt UG | Zahlung Nagel Werkstatt UG | RE2506-003 | 4.874,95 | 07-2025/0002 | |||
| 14.07.2025 | 10003 Brandt Logistik e.K. | Zahlung Brandt Logistik e.K. | RE2506-002 | 2.174,18 | 07-2025/0002 | |||
| 20.07.2025 | 70001 Thiele Medien e.K. | Zahlung Thiele Medien e.K. | R-42300 | 1.633,56 | 07-2025/0002 | |||
| 22.07.2025 | 70002 Faber Logistik GmbH | Zahlung Faber Logistik GmbH | R-51060 | 1.852,40 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 10005 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | RE2507-001 | 3.330,30 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 21,81 | 07-2025/0002 | ||||
| 25.07.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.600,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 27.07.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 308,10 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2025 | 1.350,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 29.07.2025 | 10002 Brandt Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | RE2507-003 | 2.076,92 | 07-2025/0002 | |||
| 02.08.2025 | 4210 Miete | Miete 08/2025 | 570,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 10.08.2025 | 70004 Cramer Metall KG | Zahlung Cramer Metall KG | R-28561 | 3.080,39 | 08-2025/0002 | |||
| 10.08.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 858,07 | 08-2025/0002 | ||||
| 14.08.2025 | 10004 Nagel Werkstatt UG | Zahlung Nagel Werkstatt UG | RE2506-001 | 4.302,20 | 08-2025/0002 | |||
| 15.08.2025 | 70003 Ebert Werkstatt GmbH | Zahlung Ebert Werkstatt GmbH | R-81934 | 803,19 | 08-2025/0002 | |||
| 15.08.2025 | 10003 Brandt Logistik e.K. | Zahlung Brandt Logistik e.K. | RE2507-004 | 2.098,12 | 08-2025/0002 | |||
| 16.08.2025 | 70004 Cramer Metall KG | Zahlung Cramer Metall KG | R-52433 | 1.829,22 | 08-2025/0002 | |||
| 17.08.2025 | 70004 Cramer Metall KG | Zahlung Cramer Metall KG | R-51221 | 2.358,18 | 08-2025/0002 | |||
| 19.08.2025 | 10001 Dietz Logistik GmbH | Zahlung Dietz Logistik GmbH | RE2507-005 | 1.346,70 | 08-2025/0002 | |||
| 21.08.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 50,13 | 08-2025/0002 | ||||
| 22.08.2025 | 70000 Faber Service GmbH | Zahlung Faber Service GmbH | R-41159 | 1.076,50 | 08-2025/0002 | |||
| 24.08.2025 | 10005 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | RE2508-003 | 3.707,79 | 08-2025/0002 | |||
| 25.08.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.600,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 27.08.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 370,29 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2025 | 1.350,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 01.09.2025 | 4210 Miete | Miete 09/2025 | 570,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 02.09.2025 | 10002 Brandt Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | RE2507-002 | 2.972,17 | 09-2025/0002 | |||
| 05.09.2025 | 70001 Thiele Medien e.K. | Zahlung Thiele Medien e.K. | R-83314 | 3.007,48 | 09-2025/0002 | |||
| 10.09.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 739,09 | 09-2025/0002 | ||||
| 15.09.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | 365,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 17.09.2025 | 10002 Brandt Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | RE2508-001 | 3.770,93 | 09-2025/0002 | |||
| 17.09.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 53,59 | 09-2025/0002 | ||||
| 19.09.2025 | 10002 Brandt Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | RE2508-002 | 4.696,43 | 09-2025/0002 | |||
| 25.09.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 26.09.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 269,30 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 10005 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | RE2509-002 | 2.679,55 | 09-2025/0002 | |||
| 28.09.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2025 | 1.350,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 30.09.2025 | 10004 Nagel Werkstatt UG | Zahlung Nagel Werkstatt UG | RE2509-001 | 4.824,90 | 09-2025/0002 | |||
| 30.09.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 392,97 | 09-2025/0002 | ||||
| 03.10.2025 | 4210 Miete | Miete 10/2025 | 570,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 05.10.2025 | 70002 Faber Logistik GmbH | Zahlung Faber Logistik GmbH | R-74382 | 2.957,48 | 10-2025/0002 | |||
| 10.10.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 365,73 | 10-2025/0002 | ||||
| 11.10.2025 | 70002 Faber Logistik GmbH | Zahlung Faber Logistik GmbH | R-85523 | 3.179,07 | 10-2025/0002 | |||
| 15.10.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 34,06 | 10-2025/0002 | ||||
| 19.10.2025 | 10000 Oswald Service GmbH | Zahlung Oswald Service GmbH | RE2509-003 | 3.115,00 | 10-2025/0002 | |||
| 25.10.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.600,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 26.10.2025 | 70000 Faber Service GmbH | Zahlung Faber Service GmbH | R-60802 | 1.638,59 | 10-2025/0002 | |||
| 28.10.2025 | 10000 Oswald Service GmbH | Zahlung Oswald Service GmbH | RE2510-002 | 5.473,10 | 10-2025/0002 | |||
| 28.10.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2025 | 1.350,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 31.10.2025 | 10002 Brandt Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | RE2510-003 | 3.567,19 | 10-2025/0002 | |||
| 01.11.2025 | 4210 Miete | Miete 11/2025 | 570,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 03.11.2025 | 70002 Faber Logistik GmbH | Zahlung Faber Logistik GmbH | R-68357 | 3.687,27 | 11-2025/0002 | |||
| 06.11.2025 | 10005 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | RE2511-001 | 2.154,48 | 11-2025/0002 | |||
| 10.11.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 48,57 | 11-2025/0002 | ||||
| 10.11.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 985,71 | 11-2025/0002 | ||||
| 16.11.2025 | 70000 Faber Service GmbH | Zahlung Faber Service GmbH | R-81550 | 1.414,80 | 11-2025/0002 | |||
| 16.11.2025 | 70004 Cramer Metall KG | Zahlung Cramer Metall KG | R-57392 | 1.903,89 | 11-2025/0002 | |||
| 22.11.2025 | 10005 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | RE2511-003 | 1.639,82 | 11-2025/0002 | |||
| 25.11.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.700,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 26.11.2025 | 10002 Brandt Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | RE2510-001 | 2.940,44 | 11-2025/0002 | |||
| 28.11.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2025 | 1.350,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 29.11.2025 | 70000 Faber Service GmbH | Zahlung Faber Service GmbH | R-51498 | 2.154,71 | 11-2025/0002 | |||
| 30.11.2025 | 10004 Nagel Werkstatt UG | Zahlung Nagel Werkstatt UG | RE2511-005 | 3.073,49 | 11-2025/0002 | |||
| 01.12.2025 | 70002 Faber Logistik GmbH | Zahlung Faber Logistik GmbH | R-46111 | 1.748,48 | 12-2025/0002 | |||
| 01.12.2025 | 70004 Cramer Metall KG | Zahlung Cramer Metall KG | R-86001 | 2.455,72 | 12-2025/0002 | |||
| 02.12.2025 | 4210 Miete | Miete 12/2025 | 570,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 10.12.2025 | 70002 Faber Logistik GmbH | Zahlung Faber Logistik GmbH | R-21961 | 1.957,00 | 12-2025/0002 | |||
| 10.12.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 160,94 | 12-2025/0002 | ||||
| 12.12.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 121,04 | 12-2025/0002 | ||||
| 15.12.2025 | 70004 Cramer Metall KG | Zahlung Cramer Metall KG | R-51736 | 2.382,96 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | 365,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 19.12.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 29,84 | 12-2025/0002 | ||||
| 21.12.2025 | 10002 Brandt Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | RE2511-002 | 1.404,07 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 10005 Faber Logistik KG | Zahlung Faber Logistik KG | RE2512-003 | 4.398,67 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 27.12.2025 | 10000 Oswald Service GmbH | Zahlung Oswald Service GmbH | RE2511-004 | 2.970,17 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10002 Brandt Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | RE2512-002 | 2.815,24 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2025 | 1.350,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 29.12.2025 | 70001 Thiele Medien e.K. | Zahlung Thiele Medien e.K. | R-55585 | 3.903,78 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 10002 Brandt Metall GmbH & Co. KG | Zahlung Brandt Metall GmbH & Co. KG | RE2512-001 | 6.274,58 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 70002 Faber Logistik GmbH | Zahlung Faber Logistik GmbH | R-56590 | 3.544,39 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 140,07 | 12-2025/0002 |