| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310,00 | H | 4210 | 03.12. | 1200 | Miete 12/2024 | ||
| 2 | 511,41 | H | 70001 | R-49533 | 10.12. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall GmbH | |
| 3 | 46,48 | H | 4970 | 10.12. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 301,24 | H | 1780 | 10.12. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 205,00 | H | 4360 | 15.12. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | ||
| 6 | 1.445,67 | H | 70000 | R-78110 | 18.12. | 1200 | Zahlung Pohl Consulting GmbH | |
| 7 | 267,59 | H | 9 | 4500 | 19.12. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 2.543,67 | S | 10003 | RE2411-001 | 22.12. | 1200 | Zahlung Kastner Design GmbH | |
| 9 | 1.579,02 | S | 10003 | RE2412-002 | 25.12. | 1200 | Zahlung Kastner Design GmbH | |
| 10 | 800,00 | H | 1800 | 25.12. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 1.128,74 | H | 70003 | R-49101 | 27.12. | 1200 | Zahlung Vogt Service AG | |
| 12 | 1.316,82 | S | 10001 | RE2411-002 | 28.12. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH | |
| 13 | 1.091,46 | H | 70002 | R-49552 | 28.12. | 1200 | Zahlung Faber Logistik AG | |
| 14 | 600,00 | H | 4120 | 28.12. | 1200 | Gehälter 12/2024 | ||
| 15 | 1.697,69 | S | 10002 | RE2411-003 | 29.12. | 1200 | Zahlung Ilgner Haustechnik GmbH | |
| 16 | 1.729,44 | S | 10000 | RE2412-004 | 29.12. | 1200 | Zahlung Vogt Service GmbH | |
| 17 | 232,35 | H | 2110 | 30.12. | 1200 | Kontokorrentzinsen | ||
| 18 | 1.234,61 | S | 10002 | RE2412-003 | 31.12. | 1200 | Zahlung Ilgner Haustechnik GmbH |
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