| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.532,82 | H | 70002 | R-93696 | 03.06. | 1200 | Zahlung Faber Logistik AG | |
| 2 | 310,00 | H | 4210 | 03.06. | 1200 | Miete 06/2024 | ||
| 3 | 771,52 | H | 70004 | R-27858 | 06.06. | 1200 | Zahlung Arndt Service e.K. | |
| 4 | 285,02 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 205,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | ||
| 6 | 1.961,91 | S | 10003 | RE2405-003 | 23.06. | 1200 | Zahlung Kastner Design GmbH | |
| 7 | 717,72 | H | 70001 | R-93399 | 23.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall GmbH | |
| 8 | 43,37 | H | 4970 | 25.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 800,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 1.912,35 | S | 10001 | RE2405-002 | 27.06. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH | |
| 11 | 648,42 | S | 10001 | RE2406-003 | 27.06. | 1200 | Zahlung Nagel Medien GmbH | |
| 12 | 600,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | ||
| 13 | 294,46 | H | 70001 | R-16214 | 29.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall GmbH | |
| 14 | 1.723,67 | S | 10005 | RE2405-001 | 30.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Technik UG | |
| 15 | 195,04 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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