| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.360,00 | H | 4210 | 02.02. | 1200 | Miete 02/2025 | ||
| 2 | 2.985,61 | H | 70001 | R-30160 | 05.02. | 1200 | Zahlung Weidner Bau GbR | |
| 3 | 22,88 | H | 4970 | 10.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 5.855,96 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 5.003,94 | S | 10001 | RE2501-006 | 11.02. | 1200 | Zahlung Cramer Textil GmbH | |
| 6 | 1.191,49 | H | 70001 | R-79976 | 11.02. | 1200 | Zahlung Weidner Bau GbR | |
| 7 | 6.691,78 | S | 10005 | RE2501-005 | 15.02. | 1200 | Zahlung Sander Bau GmbH & Co. KG | |
| 8 | 1.673,84 | H | 70000 | R-86837 | 18.02. | 1200 | Zahlung Weidner Technik KG | |
| 9 | 3.391,99 | H | 70001 | R-12897 | 22.02. | 1200 | Zahlung Weidner Bau GbR | |
| 10 | 5.053,89 | H | 70003 | R-97890 | 22.02. | 1200 | Zahlung Hellwig Medien GmbH & Co. KG | |
| 11 | 15.800,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 5.686,50 | S | 10008 | RE2502-006 | 26.02. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | |
| 13 | 3.956,37 | S | 10004 | RE2501-001 | 28.02. | 1200 | Zahlung Quast Logistik GmbH | |
| 14 | 8.525,42 | S | 10003 | RE2501-008 | 28.02. | 1200 | Zahlung Thiele Energie UG | |
| 15 | 8.200,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2025 | ||
| 16 | 29.649,21 | S | 1360 | 28.02. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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