| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.360,00 | H | 4210 | 01.04. | 1200 | Miete 04/2025 | ||
| 2 | 3.206,01 | H | 70000 | R-69219 | 03.04. | 1200 | Zahlung Weidner Technik KG | |
| 3 | 2.500,30 | S | 10007 | RE2503-001 | 04.04. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | |
| 4 | 5.439,76 | S | 10004 | RE2503-006 | 04.04. | 1200 | Zahlung Quast Logistik GmbH | |
| 5 | 3.580,79 | H | 70002 | R-31047 | 09.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Textil GmbH | |
| 6 | 384,03 | H | 9 | 4500 | 09.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 5.832,06 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 4.051,57 | H | 70001 | R-42511 | 13.04. | 1200 | Zahlung Weidner Bau GbR | |
| 9 | 53,85 | H | 4970 | 14.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 7.038,01 | S | 10007 | RE2503-002 | 15.04. | 1200 | Zahlung Roth Service GmbH | |
| 11 | 4.586,62 | H | 70000 | R-83752 | 23.04. | 1200 | Zahlung Weidner Technik KG | |
| 12 | 7.995,44 | S | 10009 | RE2504-007 | 24.04. | 1200 | Zahlung Jansen Medien GmbH | |
| 13 | 5.304,01 | S | 10001 | RE2503-005 | 25.04. | 1200 | Zahlung Cramer Textil GmbH | |
| 14 | 5.297,66 | S | 10008 | RE2504-006 | 25.04. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt e.K. | |
| 15 | 15.500,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 4.054,99 | S | 10000 | RE2502-005 | 28.04. | 1200 | Zahlung Marquardt Design GmbH & Co. KG | |
| 17 | 8.200,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2025 | ||
| 18 | 29.588,78 | S | 1360 | 28.04. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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