Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 170.863,65 S | 137.492,59 | 103.052,73 | 1.084.368,42 | 1.065.055,99 | 190.176,08 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 5.742,69 | 5.742,69 | 54.948,76 | 54.948,76 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 13.732,52 | 13.732,52 | 184.478,77 | 184.478,77 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 9.283,92 H | 12.617,16 | 13.732,52 | 185.772,86 | 184.478,77 | 7.989,83 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 378.900,00 S | 31.900,00 | 396.200,00 | 775.100,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 540.479,73 S | 201.484,96 | 136.260,46 | 1.905.768,81 | 1.488.962,29 | 957.286,25 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 328,68 | 1.183,25 | 1.183,25 S | |||
| Summe Klasse 2 | 328,68 | 0,00 | 1.183,25 | 0,00 | 1.183,25 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 40.634,53 | 40.634,53 S | ||||
| Summe Klasse 3 | 0,00 | 0,00 | 40.634,53 | 0,00 | 40.634,53 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 13.300,00 | 159.600,00 | 159.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.330,00 | 39.960,00 | 39.960,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 2.370,00 | 9.480,00 | 9.480,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 283,55 | 956,88 | 956,88 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 11.496,96 | 48.971,75 | 48.971,75 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 34.388,12 | 34.388,12 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 85.150,31 | 85.150,31 S | ||||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 15.296,64 | 45.912,95 | 45.912,95 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 56,48 | 436,74 | 436,74 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 3.147,55 | 33.189,51 | 33.189,51 S | |||
| Summe Klasse 4 | 49.281,18 | 0,00 | 458.046,26 | 0,00 | 458.046,26 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 72.276,46 | 970.940,81 | 970.940,81 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 72.276,46 | 0,00 | 970.940,81 | 970.940,81 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 567.092,02 H | 567.092,02 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 567.092,02 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567.092,02 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Pohl Systeme e.K. | 7.507,09 | 7.507,09 | 48.166,26 | 48.166,26 | 0,00 | |
| 10001 | Faber Consulting e.K. | 4.802,38 | 130.315,35 | 126.933,01 | 3.382,34 S | ||
| 10002 | Ulmer Systeme GmbH | 16.834,56 S | 7.047,76 | 15.884,02 | 92.667,95 | 81.531,91 | 27.970,60 S |
| 10003 | Gerlach Systeme AG | 18.644,53 | 168.657,99 | 155.344,89 | 13.313,10 S | ||
| 10004 | Oswald Logistik e.K. | 27.245,99 | 27.583,72 | 142.960,75 | 135.070,47 | 7.890,28 S | |
| 10005 | Conrad Haustechnik GmbH | 24.583,45 | 20.733,76 | 122.681,31 | 118.831,62 | 3.849,69 S | |
| 10006 | Gerlach Logistik UG | 9.437,91 S | 29.431,39 | 29.431,39 | 9.437,91 S | ||
| 10007 | Pohl Handel GmbH | 17.034,02 S | 9.811,45 | 10.750,10 | 162.527,55 | 145.395,69 | 34.165,88 S |
| 10008 | Dietz Logistik GbR | 6.253,19 | 133.626,20 | 133.626,20 | 0,00 | ||
| 10009 | Albers Technik GmbH & Co. KG | 9.813,24 | 25.333,80 | 124.384,83 | 110.036,98 | 14.347,85 S | |
| Summe Debitoren | 43.306,49 S | 86.008,98 | 137.492,59 | 1.155.419,58 | 1.084.368,42 | 114.357,65 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Pohl Vertrieb GmbH | 13.681,39 | 13.681,39 | 70.576,13 | 72.189,87 | 1.613,74 H | |
| 70001 | Jansen Design UG | 4.331,92 | 49.023,74 | 51.105,93 | 2.082,19 H | ||
| 70002 | Kastner Textil GmbH & Co. KG | 1.262,30 H | 7.475,27 | 3.745,58 | 23.323,55 | 26.161,08 | 4.099,83 H |
| 70003 | Quast Haustechnik KG | 7.840,65 | 7.840,65 | 49.728,13 | 53.071,43 | 3.343,30 H | |
| 70004 | Vogt Werkstatt UG | 7.102,24 H | 2.813,15 | 39.297,61 | 39.297,61 | 7.102,24 H | |
| 70005 | Albers Werkstatt AG | 3.813,20 H | 6.108,83 | 33.327,15 | 39.435,98 | 9.922,03 H | |
| 70006 | Sander Textil KG | 33.404,57 | 34.199,89 | 795,32 H | |||
| 70007 | Faber Vertrieb GmbH | 4.516,46 H | 8.413,30 | 4.253,52 | 27.552,34 | 27.552,34 | 4.516,46 H |
| Summe Kreditoren | 16.694,20 H | 44.555,68 | 35.629,97 | 326.233,22 | 343.014,13 | 33.475,11 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 381.659,48 | 381.659,48 | 3.887.285,65 | 3.887.285,65 | 0,00 | |