Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 139.230,91 S | 146.081,50 | 99.024,49 | 1.023.736,47 | 992.103,73 | 170.863,65 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 4.223,19 | 4.223,19 | 49.109,42 | 49.109,42 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 13.507,11 | 13.507,11 | 170.368,21 | 170.368,21 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 14.059,98 | 13.507,11 | 161.084,29 | 170.368,21 | 9.283,92 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 30.000,00 | 378.900,00 | 378.900,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 139.230,91 S | 207.871,78 | 130.261,90 | 1.783.198,39 | 1.381.949,57 | 540.479,73 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 62,95 | 828,68 | 828,68 S | |||
| Summe Klasse 2 | 62,95 | 0,00 | 828,68 | 0,00 | 828,68 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 29.268,01 | 29.268,01 S | ||||
| Summe Klasse 3 | 0,00 | 0,00 | 29.268,01 | 0,00 | 29.268,01 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 13.300,00 | 159.600,00 | 159.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.330,00 | 39.960,00 | 39.960,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 2.370,00 | 9.480,00 | 9.480,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.764,80 | 1.764,80 S | ||||
| 4600 | Werbekosten | 6.362,36 | 36.289,85 | 36.289,85 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 2.745,05 | 17.793,40 | 17.793,40 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 5.308,30 | 83.888,33 | 83.888,33 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 7.811,59 | 63.876,57 | 63.876,57 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 34,89 | 474,67 | 474,67 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 25.589,33 | 25.589,33 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 41.262,19 | 0,00 | 438.716,95 | 0,00 | 438.716,95 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 71.090,08 | 896.674,75 | 896.674,75 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 71.090,08 | 0,00 | 896.674,75 | 896.674,75 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 139.230,91 H | 139.230,91 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 139.230,91 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.230,91 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Pohl Systeme e.K. | 13.883,63 | 13.883,63 | 59.005,69 | 59.005,69 | 0,00 | |
| 10001 | Faber Consulting e.K. | 15.506,91 | 21.227,66 | 58.706,99 | 58.706,99 | 0,00 | |
| 10002 | Ulmer Systeme GmbH | 14.761,20 | 14.761,20 | 107.854,59 | 91.020,03 | 16.834,56 S | |
| 10003 | Gerlach Systeme AG | 12.377,34 | 57.521,80 | 57.521,80 | 0,00 | ||
| 10004 | Oswald Logistik e.K. | 11.853,90 | 11.853,90 | 90.351,76 | 90.351,76 | 0,00 | |
| 10005 | Conrad Haustechnik GmbH | 204.550,04 | 204.550,04 | 0,00 | |||
| 10006 | Gerlach Logistik UG | 13.599,56 | 19.815,85 | 164.648,67 | 155.210,76 | 9.437,91 S | |
| 10007 | Pohl Handel GmbH | 14.991,99 | 22.086,34 | 85.002,91 | 67.968,89 | 17.034,02 S | |
| 10008 | Dietz Logistik GbR | 10.737,13 | 103.596,12 | 103.596,12 | 0,00 | ||
| 10009 | Albers Technik GmbH & Co. KG | 19.338,45 | 135.804,39 | 135.804,39 | 0,00 | ||
| Summe Debitoren | 84.597,19 | 146.081,50 | 1.067.042,96 | 1.023.736,47 | 43.306,49 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Pohl Vertrieb GmbH | 41.467,07 | 41.467,07 | 0,00 | |||
| 70001 | Jansen Design UG | 3.826,79 | 39.973,72 | 39.973,72 | 0,00 | ||
| 70002 | Kastner Textil GmbH & Co. KG | 6.586,47 | 3.266,61 | 39.595,19 | 40.857,49 | 1.262,30 H | |
| 70003 | Quast Haustechnik KG | 31.625,77 | 31.625,77 | 0,00 | |||
| 70004 | Vogt Werkstatt UG | 21.903,57 | 20.317,42 | 39.108,01 | 46.210,25 | 7.102,24 H | |
| 70005 | Albers Werkstatt AG | 2.607,96 | 22.873,40 | 26.686,60 | 3.813,20 H | ||
| 70006 | Sander Textil KG | 2.006,95 | 26.896,32 | 26.896,32 | 0,00 | ||
| 70007 | Faber Vertrieb GmbH | 3.158,12 | 2.866,46 | 47.245,90 | 51.762,36 | 4.516,46 H | |
| Summe Kreditoren | 40.089,86 | 26.450,49 | 288.785,38 | 305.479,58 | 16.694,20 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 373.883,97 | 373.883,97 | 3.607.840,37 | 3.607.840,37 | 0,00 | |