Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 139.230,91 S | 65.104,16 | 75.255,16 | 542.729,59 | 633.222,22 | 48.738,28 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 3.727,84 | 3.727,84 | 32.527,64 | 32.527,64 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 16.105,88 | 16.105,88 | 112.526,03 | 112.526,03 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 12.467,26 | 16.105,88 | 100.147,99 | 112.526,03 | 12.378,04 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 35.400,00 | 257.500,00 | 257.500,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 139.230,91 S | 132.805,14 | 111.194,76 | 1.045.431,25 | 890.801,92 | 293.860,24 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 366,68 | 366,68 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 366,68 | 0,00 | 366,68 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 3.851,62 | 17.152,07 | 17.152,07 S | |||
| Summe Klasse 3 | 3.851,62 | 0,00 | 17.152,07 | 0,00 | 17.152,07 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 13.300,00 | 106.400,00 | 106.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.330,00 | 26.640,00 | 26.640,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 4.740,00 | 4.740,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 250,06 | 1.331,84 | 1.331,84 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 2.563,73 | 23.525,15 | 23.525,15 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 3.987,62 | 12.390,20 | 12.390,20 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 52.721,58 | 52.721,58 S | ||||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 1.980,60 | 39.953,25 | 39.953,25 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 18,18 | 282,57 | 282,57 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 6.986,54 | 24.123,62 | 24.123,62 S | |||
| Summe Klasse 4 | 32.416,73 | 0,00 | 292.108,21 | 0,00 | 292.108,21 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 84.767,77 | 592.242,29 | 592.242,29 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 84.767,77 | 0,00 | 592.242,29 | 592.242,29 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 139.230,91 H | 139.230,91 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 139.230,91 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.230,91 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Pohl Systeme e.K. | 17.416,13 | 45.122,06 | 45.122,06 | 0,00 | ||
| 10001 | Faber Consulting e.K. | 23.043,15 | 23.043,15 | 0,00 | |||
| 10002 | Ulmer Systeme GmbH | 17.458,47 | 93.093,39 | 58.800,36 | 34.293,03 S | ||
| 10003 | Gerlach Systeme AG | 14.897,62 | 23.051,93 | 23.051,93 | 0,00 | ||
| 10004 | Oswald Logistik e.K. | 13.537,42 | 45.614,97 | 25.317,78 | 20.297,19 S | ||
| 10005 | Conrad Haustechnik GmbH | 55.051,55 | 187.447,23 | 132.395,68 | 55.051,55 S | ||
| 10006 | Gerlach Logistik UG | 12.296,64 | 64.649,92 | 64.649,92 | 0,00 | ||
| 10007 | Pohl Handel GmbH | 50.375,61 | 42.604,97 | 7.770,64 S | |||
| 10008 | Dietz Logistik GbR | 7.347,23 | 55.904,12 | 55.904,12 | 0,00 | ||
| 10009 | Albers Technik GmbH & Co. KG | 14.826,21 | 13.146,54 | 116.465,94 | 71.839,62 | 44.626,32 S | |
| Summe Debitoren | 100.873,65 | 65.104,16 | 704.768,32 | 542.729,59 | 162.038,73 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Pohl Vertrieb GmbH | 4.849,46 | 30.018,95 | 30.018,95 | 0,00 | ||
| 70001 | Jansen Design UG | 7.618,68 | 22.698,24 | 30.316,92 | 7.618,68 H | ||
| 70002 | Kastner Textil GmbH & Co. KG | 1.700,80 | 29.407,02 | 31.107,82 | 1.700,80 H | ||
| 70003 | Quast Haustechnik KG | 3.205,78 | 25.997,30 | 25.997,30 | 0,00 | ||
| 70004 | Vogt Werkstatt UG | 2.356,91 | 9.717,30 | 16.403,12 | 6.685,82 H | ||
| 70005 | Albers Werkstatt AG | 3.408,94 | 20.265,44 | 22.229,33 | 1.963,89 H | ||
| 70006 | Sander Textil KG | 2.705,81 | 3.050,84 | 11.460,97 | 14.511,81 | 3.050,84 H | |
| 70007 | Faber Vertrieb GmbH | 8.323,21 | 18.522,49 | 31.555,19 | 13.032,70 H | ||
| Summe Kreditoren | 14.169,99 | 23.050,44 | 168.087,71 | 202.140,44 | 34.052,73 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 284.117,13 | 284.117,13 | 2.227.914,24 | 2.227.914,24 | 0,00 | |