Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | AW | 21 | 52.445,05 H | Erfassung |
Primanota – Stapel 06-2024/0002 Bank 06/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.402,36 | H | 70005 | R-64691 | 02.06. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt AG | ||
| 2 | 3.330,00 | H | 4210 | 03.06. | 1200 | Miete 06/2024 | |||
| 3 | 4.670,25 | H | 70003 | R-65008 | 05.06. | 1200 | Zahlung Quast Haustechnik KG | ||
| 4 | 3.530,47 | H | 70003 | R-63538 | 10.06. | 1200 | Zahlung Quast Haustechnik KG | ||
| 5 | 43,20 | H | 4970 | 10.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 6 | 8.588,40 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 7 | 13.077,77 | S | 10005 | RE2405-006 | 11.06. | 1200 | Zahlung Conrad Haustechnik GmbH | ||
| 8 | 8.166,47 | S | 10004 | RE2405-003 | 13.06. | 1200 | Zahlung Oswald Logistik e.K. | ||
| 9 | 2.370,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | |||
| 10 | 2.029,01 | H | 70004 | R-70355 | 16.06. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt UG | ||
| 11 | 2.844,12 | H | 70005 | R-70266 | 18.06. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt AG | ||
| 12 | 375,70 | H | 9 | 4500 | 20.06. | 1200 | Tankstelle | ||
| 13 | 2.905,77 | H | 70006 | R-23534 | 21.06. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | ||
| 14 | 9.034,44 | S | 10004 | RE2405-004 | 22.06. | 1200 | Zahlung Oswald Logistik e.K. | ||
| 15 | 2.050,24 | H | 70007 | R-42911 | 22.06. | 1200 | Zahlung Faber Vertrieb GmbH | ||
| 16 | 3.346,63 | H | 70001 | R-55005 | 23.06. | 1200 | Zahlung Jansen Design UG | ||
| 17 | 2.653,63 | H | 70002 | R-81677 | 24.06. | 1200 | Zahlung Kastner Textil GmbH & Co. KG | ||
| 18 | 35.600,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 19 | 9.557,60 | S | 10007 | RE2404-001 | 28.06. | 1200 | Zahlung Pohl Handel GmbH | ||
| 20 | 13.300,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | |||
| 21 | 241,55 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |