Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 7.486,09 S | 5.966,57 | 5.551,47 | 49.517,84 | 45.287,48 | 11.716,45 S |
| 1200 | Bank | 44.928,14 S | 13.325,53 | 8.370,09 | 92.720,32 | 77.284,70 | 60.363,76 S |
| 1360 | Geldtransit | 5.369,91 | 5.369,91 | 44.566,06 | 44.566,06 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 123,66 | 123,66 | 1.177,63 | 1.177,63 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 555,76 | 555,76 | 4.789,38 | 4.789,38 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 202,43 | 202,43 | 3.348,11 | 3.348,11 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.809,38 | 1.809,38 | 9.581,20 | 9.581,20 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 920,02 H | 1.244,81 | 2.011,81 | 12.516,94 | 12.929,31 | 1.332,39 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 24.900,00 S | 2.000,00 | 16.700,00 | 41.600,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 76.394,21 S | 30.598,05 | 23.994,51 | 234.917,48 | 198.963,87 | 112.347,82 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 286,42 | 286,42 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 286,42 | 0,00 | 286,42 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 1.766,56 | 16.823,31 | 16.823,31 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 1.281,81 | 13.815,01 | 13.815,01 S | |||
| Summe Klasse 3 | 3.048,37 | 0,00 | 30.638,32 | 0,00 | 30.638,32 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.300,00 | 10.400,00 | 10.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 410,00 | 3.280,00 | 3.280,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 810,00 | 810,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 320,80 | 1.112,69 | 1.112,69 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.169,91 | 4.134,27 | 4.134,27 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 152,57 | 606,22 | 606,22 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 56,32 | 292,84 | 292,84 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 5.539,00 | 5.539,00 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 3.409,60 | 0,00 | 26.175,02 | 0,00 | 26.175,02 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 2.891,91 | 47.830,44 | 47.830,44 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 9.522,97 | 50.427,30 | 50.427,30 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 12.414,88 | 0,00 | 98.257,74 | 98.257,74 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 84.915,64 H | 84.915,64 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 84.915,64 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.915,64 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Marquardt Gastro KG | 4.423,58 S | 3.104,85 | 12.337,98 | 7.515,99 | 9.245,57 S | |
| 10001 | Jansen Logistik GmbH | 835,44 S | 5.598,12 | 5.598,12 | 835,44 S | ||
| 10002 | Ilgner Energie AG | 3.139,18 S | 3.548,18 | 3.548,18 | 10.019,11 | 6.238,09 | 6.920,20 S |
| 10003 | Jansen Haustechnik e.K. | 1.149,35 S | 4.911,94 | 15.670,90 | 10.758,96 | 6.061,29 S | |
| 10004 | Ulmer Handel GmbH | 1.302,59 | 8.101,44 | 8.101,44 | 0,00 | ||
| 10005 | Marquardt Vertrieb UG | 2.481,83 S | 9.941,66 | 9.941,66 | 2.481,83 S | ||
| Summe Debitoren | 12.029,38 S | 8.460,12 | 7.955,62 | 61.669,21 | 48.154,26 | 25.544,33 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Marquardt Vertrieb AG | 1.495,91 | 10.675,66 | 11.379,96 | 704,30 H | ||
| 70001 | Brandt Handel AG | 1.675,59 H | 1.392,19 | 8.843,75 | 10.717,79 | 3.549,63 H | |
| 70002 | Arndt Service GmbH | 921,76 H | 1.890,22 | 5.445,35 | 7.335,57 | 2.811,98 H | |
| 70003 | Roth Logistik UG | 910,60 H | 7.973,67 | 7.973,67 | 910,60 H | ||
| 70004 | Faber Metall UG | 2.160,72 | 1.525,35 | 4.702,98 | 8.545,00 | 3.842,02 H | |
| Summe Kreditoren | 3.507,95 H | 3.656,63 | 4.807,76 | 37.641,41 | 45.951,99 | 11.818,53 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 49.172,77 | 49.172,77 | 391.327,86 | 391.327,86 | 0,00 | |