Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 1.227,15 S | 6.281,46 | 5.678,61 | 49.024,54 | 44.761,78 | 5.489,91 S |
| 1200 | Bank | 24.253,47 S | 9.424,40 | 10.357,21 | 87.912,58 | 74.639,40 | 37.526,65 S |
| 1360 | Geldtransit | 5.653,31 | 5.653,31 | 44.122,08 | 44.122,08 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 263,17 | 263,17 | 1.993,17 | 1.993,17 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 182,55 | 182,55 | 2.402,11 | 2.402,11 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 505,56 | 505,56 | 3.791,48 | 3.791,48 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 804,83 | 804,83 | 7.451,31 | 7.451,31 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 744,52 | 1.310,39 | 10.378,12 | 11.242,79 | 864,67 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 2.300,00 | 16.200,00 | 16.200,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 25.480,62 S | 26.159,80 | 24.755,63 | 223.275,39 | 190.404,12 | 58.351,89 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 596,97 | 596,97 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 596,97 | 0,00 | 596,97 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 3.759,44 | 28.473,72 | 28.473,72 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 939,51 | 7.608,26 | 7.608,26 S | |||
| Summe Klasse 3 | 4.698,95 | 0,00 | 36.081,98 | 0,00 | 36.081,98 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.300,00 | 10.400,00 | 10.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 410,00 | 3.280,00 | 3.280,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 810,00 | 810,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 720,73 | 720,73 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 2.181,44 | 2.181,44 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 21,26 | 537,56 | 537,56 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 33,64 | 272,23 | 272,23 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.594,58 | 1.594,58 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 1.764,90 | 0,00 | 19.796,54 | 0,00 | 19.796,54 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 7.222,31 | 54.164,48 | 54.164,48 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 4.235,93 | 39.217,40 | 39.217,40 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 11.458,24 | 0,00 | 93.381,88 | 93.381,88 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 25.480,62 H | 25.480,62 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 25.480,62 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.480,62 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Marquardt Gastro KG | 8.024,34 | 6.157,99 | 1.866,35 S | |||
| 10001 | Jansen Logistik GmbH | 3.771,09 | 12.335,81 | 11.500,37 | 835,44 S | ||
| 10002 | Ilgner Energie AG | 6.882,76 | 6.882,76 | 0,00 | |||
| 10003 | Jansen Haustechnik e.K. | 10.234,17 | 9.084,82 | 1.149,35 S | |||
| 10004 | Ulmer Handel GmbH | 1.844,62 | 6.978,14 | 5.133,52 | 1.844,62 S | ||
| 10005 | Marquardt Vertrieb UG | 4.642,55 | 11.144,91 | 5.031,04 | 6.113,87 S | ||
| Summe Debitoren | 6.487,17 | 3.771,09 | 55.600,13 | 43.790,50 | 11.809,63 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Marquardt Vertrieb AG | 1.417,16 | 1.269,90 | 3.897,40 | 5.167,30 | 1.269,90 H | |
| 70001 | Brandt Handel AG | 581,74 | 581,74 | 6.884,51 | 6.884,51 | 0,00 | |
| 70002 | Arndt Service GmbH | 2.170,97 | 3.301,56 | 7.777,55 | 4.475,99 H | ||
| 70003 | Roth Logistik UG | 1.260,51 | 9.837,43 | 10.748,03 | 910,60 H | ||
| 70004 | Faber Metall UG | 2.755,36 | 1.118,02 | 12.318,78 | 13.436,80 | 1.118,02 H | |
| Summe Kreditoren | 6.014,77 | 5.140,63 | 36.239,68 | 44.014,19 | 7.774,51 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 45.125,59 | 45.125,59 | 371.590,69 | 371.590,69 | 0,00 | |