Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | AW | 20 | 49.517,80 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | AW | 8 | 14.396,49 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | AW | 17 | 62.305,16 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | AW | 17 | 47.856,41 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | AW | 20 | 44.568,11 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | AW | 22 | 25.529,76 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | AW | 14 | 39.469,98 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | AW | 25 | 37.086,47 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | AW | 16 | 42.703,70 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | AW | 18 | 13.716,99 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | AW | 15 | 43.288,96 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | AW | 17 | 46.721,43 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | AW | 15 | 70.113,08 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | AW | 18 | 36.135,69 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | AW | 21 | 67.793,04 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | AW | 21 | 12.856,03 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | AW | 19 | 48.718,41 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | AW | 25 | 16.556,77 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | AW | 21 | 54.857,81 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | AW | 25 | 61.967,71 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | AW | 19 | 60.882,05 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | AW | 20 | 73.898,83 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | AW | 17 | 69.777,96 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | AW | 35 | 112.647,90 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 05-2025/0001 Rechnungen 05/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.695,05 | H | 3400 | R-38171 | 02.05. | 70004 | Wareneinkauf Ilgner Werkstatt KG | ||
| 2 | 11.141,73 | H | 3400 | R-39421 | 06.05. | 70003 | Wareneinkauf Lorenz Metall GbR | ||
| 3 | 10.817,33 | S | 8300 | RE2505-002 | 07.05. | 10000 | Warenlieferung 7 % Quast Bau GmbH | ||
| 4 | 7.157,73 | H | 3400 | R-59234 | 07.05. | 70004 | Wareneinkauf Ilgner Werkstatt KG | ||
| 5 | 10.822,72 | S | 8400 | RE2505-003 | 15.05. | 10006 | Warenlieferung Hellwig Medien KG | ||
| 6 | 14.722,33 | S | 8400 | RE2505-004 | 15.05. | 10009 | Warenlieferung Roth Logistik UG | ||
| 7 | 11.047,85 | H | 3400 | R-68599 | 15.05. | 70004 | Wareneinkauf Ilgner Werkstatt KG | ||
| 8 | 16.432,34 | S | 8400 | RE2505-005 | 16.05. | 10006 | Warenlieferung Hellwig Medien KG | ||
| 9 | 11.630,88 | S | 8400 | RE2505-006 | 17.05. | 10002 | Warenlieferung Thiele Medien UG | ||
| 10 | 11.023,18 | H | 9 | 4600 | R-16517 | 21.05. | 70002 | Werbung Faber Logistik KG | |
| 11 | 16.106,98 | S | 8400 | RE2505-001 | 22.05. | 10000 | Warenlieferung Quast Bau GmbH | ||
| 12 | 5.240,90 | H | 9 | 4930 | R-92371 | 22.05. | 70006 | Büromaterial Brandt Energie AG | |
| 13 | 5.797,94 | H | 3400 | R-32931 | 28.05. | 70003 | Wareneinkauf Lorenz Metall GbR | ||
| 14 | 707,68 | S | 1780 | 31.05. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 05/2025 | |||
| 15 | 11.131,00 | S | 1780 | 31.05. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 05/2025 | |||
| 16 | 9.436,82 | S | 1576 | 31.05. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 05/2025 |