Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | AW | 20 | 49.517,80 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | AW | 8 | 14.396,49 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | AW | 17 | 62.305,16 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | AW | 17 | 47.856,41 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | AW | 20 | 44.568,11 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | AW | 22 | 25.529,76 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | AW | 14 | 39.469,98 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | AW | 25 | 37.086,47 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | AW | 16 | 42.703,70 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | AW | 18 | 13.716,99 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | AW | 15 | 43.288,96 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | AW | 17 | 46.721,43 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | AW | 15 | 70.113,08 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | AW | 18 | 36.135,69 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | AW | 21 | 67.793,04 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | AW | 21 | 12.856,03 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | AW | 19 | 48.718,41 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | AW | 25 | 16.556,77 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | AW | 21 | 54.857,81 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | AW | 25 | 61.967,71 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | AW | 19 | 60.882,05 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | AW | 20 | 73.898,83 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | AW | 17 | 69.777,96 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | AW | 35 | 112.647,90 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 11-2025/0002 Bank 11/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.071,47 | H | 70004 | R-27956 | 01.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | ||
| 2 | 5.020,43 | H | 70004 | R-93640 | 02.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | ||
| 3 | 2.810,00 | H | 4210 | 02.11. | 1200 | Miete 11/2025 | |||
| 4 | 5.735,19 | S | 10007 | RE2509-007 | 03.11. | 1200 | Zahlung Ulmer Energie UG | ||
| 5 | 3.310,74 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 6 | 3.165,20 | S | 10006 | RE2510-003 | 14.11. | 1200 | Zahlung Hellwig Medien KG | ||
| 7 | 9.160,97 | S | 10001 | RE2510-005 | 14.11. | 1200 | Zahlung Faber Service GmbH & Co. KG | ||
| 8 | 7.493,04 | H | 70000 | R-52128 | 14.11. | 1200 | Zahlung Behrens Design GbR | ||
| 9 | 4.479,79 | H | 70003 | R-66539 | 15.11. | 1200 | Zahlung Lorenz Metall GbR | ||
| 10 | 6.003,44 | H | 70007 | R-29048 | 17.11. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 11 | 319,68 | H | 9 | 4500 | 18.11. | 1200 | Tankstelle | ||
| 12 | 4.329,02 | H | 70007 | R-67179 | 19.11. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 13 | 8.021,17 | H | 70000 | R-34752 | 23.11. | 1200 | Zahlung Behrens Design GbR | ||
| 14 | 44,50 | H | 4970 | 23.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 15 | 4.972,99 | H | 70004 | R-79295 | 25.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | ||
| 16 | 12.000,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 17 | 6.176,15 | H | 70006 | R-46280 | 27.11. | 1200 | Zahlung Brandt Energie AG | ||
| 18 | 3.889,50 | H | 70000 | R-57146 | 27.11. | 1200 | Zahlung Behrens Design GbR | ||
| 19 | 7.350,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2025 | |||
| 20 | 8.668,27 | H | 70006 | R-85558 | 30.11. | 1200 | Zahlung Brandt Energie AG |