| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.810,00 | H | 4210 | 01.03. | 1200 | Miete 03/2024 | ||
| 2 | 17.046,56 | S | 10007 | RE2401-005 | 03.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Energie UG | |
| 3 | 9.267,45 | H | 70005 | R-94657 | 10.03. | 1200 | Zahlung Arndt Design UG | |
| 4 | 2.105,43 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 4.567,90 | H | 70006 | R-18571 | 12.03. | 1200 | Zahlung Brandt Energie AG | |
| 6 | 5.717,41 | H | 70004 | R-13419 | 13.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | |
| 7 | 7.847,10 | H | 70002 | R-80902 | 15.03. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG | |
| 8 | 2.160,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | ||
| 9 | 5.941,13 | H | 70000 | R-63928 | 17.03. | 1200 | Zahlung Behrens Design GbR | |
| 10 | 6.009,85 | S | 10006 | RE2402-005 | 19.03. | 1200 | Zahlung Hellwig Medien KG | |
| 11 | 6.519,63 | S | 10008 | RE2402-006 | 20.03. | 1200 | Zahlung Hellwig Haustechnik GmbH | |
| 12 | 56,46 | H | 4970 | 20.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 13 | 9.246,18 | H | 70007 | R-63020 | 24.03. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 14 | 12.700,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 7.350,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | ||
| 16 | 9.986,06 | H | 70001 | R-68761 | 30.03. | 1200 | Zahlung Thiele Design GmbH & Co. KG | |
| 17 | 143,45 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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