| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.810,00 | H | 4210 | 01.02. | 1200 | Miete 02/2024 | ||
| 2 | 10.517,84 | S | 10007 | RE2401-002 | 04.02. | 1200 | Zahlung Ulmer Energie UG | |
| 3 | 42,05 | H | 4970 | 06.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 10.857,19 | H | 70004 | R-44875 | 08.02. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt KG | |
| 5 | 11.968,23 | S | 10005 | RE2402-003 | 09.02. | 1200 | Zahlung Engel Systeme GmbH | |
| 6 | 5.821,19 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 5.173,33 | H | 70000 | R-38420 | 17.02. | 1200 | Zahlung Behrens Design GbR | |
| 8 | 9.970,11 | H | 70003 | R-53169 | 18.02. | 1200 | Zahlung Lorenz Metall GbR | |
| 9 | 17.195,85 | S | 10008 | RE2401-001 | 19.02. | 1200 | Zahlung Hellwig Haustechnik GmbH | |
| 10 | 8.998,43 | H | 70002 | R-85716 | 19.02. | 1200 | Zahlung Faber Logistik KG | |
| 11 | 4.806,10 | H | 70007 | R-52873 | 22.02. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 12 | 152,73 | H | 9 | 4500 | 22.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 13 | 15.853,49 | S | 10006 | RE2401-003 | 23.02. | 1200 | Zahlung Hellwig Medien KG | |
| 14 | 10.100,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 11.206,01 | H | 70006 | R-75046 | 26.02. | 1200 | Zahlung Brandt Energie AG | |
| 16 | 8.351,94 | H | 70000 | R-11085 | 28.02. | 1200 | Zahlung Behrens Design GbR | |
| 17 | 7.350,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2024 | ||
| 18 | 8.645,14 | H | 70006 | R-29103 | 29.02. | 1200 | Zahlung Brandt Energie AG |
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