Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | TL | 23 | 34.670,16 H | Erfassung |
Primanota – Stapel 09-2025/0002 Bank 09/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.050,00 | H | 4210 | 01.09. | 1200 | Miete 09/2025 | |||
| 2 | 3.518,00 | H | 70002 | R-93106 | 02.09. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | ||
| 3 | 3.705,04 | H | 70007 | R-26789 | 02.09. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GbR | ||
| 4 | 4.007,98 | H | 70000 | R-17424 | 02.09. | 1200 | Zahlung Dietz Systeme KG | ||
| 5 | 2.421,72 | H | 70000 | R-54272 | 03.09. | 1200 | Zahlung Dietz Systeme KG | ||
| 6 | 2.673,68 | H | 70001 | R-18258 | 03.09. | 1200 | Zahlung Conrad Service GmbH | ||
| 7 | 15.149,85 | S | 10006 | RE2508-008 | 08.09. | 1200 | Zahlung Ilgner Medien GbR | ||
| 8 | 4.081,79 | S | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | |||
| 9 | 2.735,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | |||
| 10 | 7.021,41 | S | 10005 | RE2509-006 | 16.09. | 1200 | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | ||
| 11 | 14.874,34 | S | 10007 | RE2507-001 | 18.09. | 1200 | Zahlung Quast Textil UG | ||
| 12 | 3.766,39 | H | 70005 | R-24759 | 18.09. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GmbH | ||
| 13 | 4.919,76 | H | 70001 | R-67798 | 19.09. | 1200 | Zahlung Conrad Service GmbH | ||
| 14 | 35,66 | H | 4970 | 19.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 15 | 2.562,42 | H | 70002 | R-80805 | 23.09. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | ||
| 16 | 3.217,06 | H | 70000 | R-81192 | 25.09. | 1200 | Zahlung Dietz Systeme KG | ||
| 17 | 42.900,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 18 | 10.414,59 | S | 10003 | RE2508-004 | 26.09. | 1200 | Zahlung Pohl Metall GmbH | ||
| 19 | 11.350,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | |||
| 20 | 1.659,19 | H | 70000 | R-85312 | 29.09. | 1200 | Zahlung Dietz Systeme KG | ||
| 21 | 11.557,51 | S | 10002 | RE2509-003 | 30.09. | 1200 | Zahlung Oswald Metall AG | ||
| 22 | 3.184,36 | H | 70002 | R-76445 | 30.09. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | ||
| 23 | 63,39 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |