Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | TL | 17 | 52.089,91 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | TL | 9 | 50.282,21 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | TL | 17 | 77.037,68 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | TL | 21 | 10.820,27 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | TL | 17 | 78.145,38 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | TL | 24 | 16.298,12 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | TL | 17 | 57.683,67 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | TL | 20 | 11.069,12 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | TL | 16 | 23.050,07 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | TL | 22 | 5.049,60 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | TL | 14 | 60.160,30 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | TL | 20 | 12.505,80 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | TL | 15 | 68.257,27 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | TL | 18 | 14.570,77 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | TL | 18 | 70.117,40 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | TL | 21 | 19.299,96 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | TL | 16 | 59.074,77 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | TL | 23 | 34.670,16 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | TL | 15 | 58.900,30 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | TL | 24 | 35.379,54 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | TL | 14 | 79.582,53 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | TL | 19 | 31.570,37 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | TL | 19 | 40.396,71 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | TL | 31 | 78.627,18 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 11-2025/0002 Bank 11/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.050,00 | H | 4210 | 01.11. | 1200 | Miete 11/2025 | |||
| 2 | 13.147,45 | S | 10000 | RE2509-005 | 02.11. | 1200 | Zahlung Conrad Logistik GmbH | ||
| 3 | 9.833,27 | S | 10001 | RE2510-002 | 02.11. | 1200 | Zahlung Jansen Metall GbR | ||
| 4 | 3.072,32 | H | 70001 | R-17265 | 02.11. | 1200 | Zahlung Conrad Service GmbH | ||
| 5 | 4.124,62 | H | 70005 | R-89005 | 03.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GmbH | ||
| 6 | 5.867,07 | H | 70002 | R-80370 | 04.11. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | ||
| 7 | 6.509,30 | H | 70004 | R-39702 | 04.11. | 1200 | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | ||
| 8 | 4.464,43 | H | 70006 | R-15860 | 04.11. | 1200 | Zahlung Ebert Energie GbR | ||
| 9 | 10.254,46 | S | 10002 | RE2510-005 | 07.11. | 1200 | Zahlung Oswald Metall AG | ||
| 10 | 4.540,60 | S | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | |||
| 11 | 4.286,40 | H | 70006 | R-32040 | 12.11. | 1200 | Zahlung Ebert Energie GbR | ||
| 12 | 387,56 | H | 9 | 4500 | 20.11. | 1200 | Tankstelle | ||
| 13 | 8.409,18 | S | 10007 | RE2509-004 | 21.11. | 1200 | Zahlung Quast Textil UG | ||
| 14 | 4.582,32 | H | 70007 | R-41727 | 23.11. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GbR | ||
| 15 | 38,08 | H | 4970 | 24.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 16 | 43.000,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 17 | 2.536,97 | H | 70007 | R-56761 | 27.11. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GbR | ||
| 18 | 17.513,74 | S | 10001 | RE2511-002 | 27.11. | 1200 | Zahlung Jansen Metall GbR | ||
| 19 | 11.350,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2025 |