Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | TL | 17 | 52.089,91 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | TL | 9 | 50.282,21 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | TL | 17 | 77.037,68 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | TL | 21 | 10.820,27 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | TL | 17 | 78.145,38 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | TL | 24 | 16.298,12 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | TL | 17 | 57.683,67 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | TL | 20 | 11.069,12 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | TL | 16 | 23.050,07 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | TL | 22 | 5.049,60 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | TL | 14 | 60.160,30 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | TL | 20 | 12.505,80 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | TL | 15 | 68.257,27 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | TL | 18 | 14.570,77 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | TL | 18 | 70.117,40 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | TL | 21 | 19.299,96 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | TL | 16 | 59.074,77 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | TL | 23 | 34.670,16 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | TL | 15 | 58.900,30 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | TL | 24 | 35.379,54 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | TL | 14 | 79.582,53 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | TL | 19 | 31.570,37 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | TL | 19 | 40.396,71 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | TL | 31 | 78.627,18 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 06-2025/0002 Bank 06/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.907,38 | S | 10008 | RE2505-003 | 02.06. | 1200 | Zahlung Ebert Energie UG | ||
| 2 | 5.893,12 | S | 10004 | RE2505-001 | 03.06. | 1200 | Zahlung Faber Energie KG | ||
| 3 | 5.050,00 | H | 4210 | 03.06. | 1200 | Miete 06/2025 | |||
| 4 | 5.237,34 | S | 10004 | RE2506-003 | 06.06. | 1200 | Zahlung Faber Energie KG | ||
| 5 | 17.289,90 | S | 10007 | RE2504-006 | 09.06. | 1200 | Zahlung Quast Textil UG | ||
| 6 | 1.591,37 | H | 70007 | R-64625 | 10.06. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GbR | ||
| 7 | 5.430,55 | S | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | |||
| 8 | 18,46 | H | 4970 | 11.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 9 | 2.142,02 | H | 70003 | R-10815 | 13.06. | 1200 | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | ||
| 10 | 5.205,85 | H | 70002 | R-85283 | 15.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | ||
| 11 | 2.735,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | |||
| 12 | 8.424,91 | S | 10008 | RE2505-005 | 16.06. | 1200 | Zahlung Ebert Energie UG | ||
| 13 | 3.104,90 | H | 70007 | R-21109 | 17.06. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GbR | ||
| 14 | 2.516,50 | H | 70002 | R-25797 | 19.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | ||
| 15 | 8.792,83 | S | 10005 | RE2505-004 | 21.06. | 1200 | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | ||
| 16 | 6.057,09 | H | 70000 | R-45320 | 25.06. | 1200 | Zahlung Dietz Systeme KG | ||
| 17 | 41.400,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 18 | 9.768,19 | S | 10001 | RE2505-002 | 27.06. | 1200 | Zahlung Jansen Metall GbR | ||
| 19 | 11.350,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2025 | |||
| 20 | 78,83 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |