| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.907,38 | S | 10008 | RE2505-003 | 02.06. | 1200 | Zahlung Ebert Energie UG | |
| 2 | 5.893,12 | S | 10004 | RE2505-001 | 03.06. | 1200 | Zahlung Faber Energie KG | |
| 3 | 5.050,00 | H | 4210 | 03.06. | 1200 | Miete 06/2025 | ||
| 4 | 5.237,34 | S | 10004 | RE2506-003 | 06.06. | 1200 | Zahlung Faber Energie KG | |
| 5 | 17.289,90 | S | 10007 | RE2504-006 | 09.06. | 1200 | Zahlung Quast Textil UG | |
| 6 | 1.591,37 | H | 70007 | R-64625 | 10.06. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GbR | |
| 7 | 5.430,55 | S | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 8 | 18,46 | H | 4970 | 11.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 2.142,02 | H | 70003 | R-10815 | 13.06. | 1200 | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | |
| 10 | 5.205,85 | H | 70002 | R-85283 | 15.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | |
| 11 | 2.735,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | ||
| 12 | 8.424,91 | S | 10008 | RE2505-005 | 16.06. | 1200 | Zahlung Ebert Energie UG | |
| 13 | 3.104,90 | H | 70007 | R-21109 | 17.06. | 1200 | Zahlung Behrens Bau GbR | |
| 14 | 2.516,50 | H | 70002 | R-25797 | 19.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | |
| 15 | 8.792,83 | S | 10005 | RE2505-004 | 21.06. | 1200 | Zahlung Oswald Werkstatt GmbH | |
| 16 | 6.057,09 | H | 70000 | R-45320 | 25.06. | 1200 | Zahlung Dietz Systeme KG | |
| 17 | 41.400,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 18 | 9.768,19 | S | 10001 | RE2505-002 | 27.06. | 1200 | Zahlung Jansen Metall GbR | |
| 19 | 11.350,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2025 | ||
| 20 | 78,83 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.