| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.959,36 | S | 10002 | RE2410-002 | 01.11. | 1200 | Zahlung Oswald Metall AG | |
| 2 | 10.573,55 | S | 10008 | RE2410-005 | 01.11. | 1200 | Zahlung Ebert Energie UG | |
| 3 | 5.379,54 | H | 70000 | R-92321 | 01.11. | 1200 | Zahlung Dietz Systeme KG | |
| 4 | 5.050,00 | H | 4210 | 02.11. | 1200 | Miete 11/2024 | ||
| 5 | 6.154,29 | S | 10004 | RE2411-009 | 06.11. | 1200 | Zahlung Faber Energie KG | |
| 6 | 16.927,52 | S | 10001 | RE2410-003 | 07.11. | 1200 | Zahlung Jansen Metall GbR | |
| 7 | 6.611,27 | H | 70000 | R-23972 | 07.11. | 1200 | Zahlung Dietz Systeme KG | |
| 8 | 21.421,49 | S | 10000 | RE2409-003 | 10.11. | 1200 | Zahlung Conrad Logistik GmbH | |
| 9 | 5.328,12 | S | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 10 | 19.118,69 | S | 10007 | RE2409-005 | 13.11. | 1200 | Zahlung Quast Textil UG | |
| 11 | 5.520,71 | H | 70001 | R-59603 | 14.11. | 1200 | Zahlung Conrad Service GmbH | |
| 12 | 52,03 | H | 4970 | 15.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 13 | 248,73 | H | 9 | 4500 | 16.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 14 | 2.442,32 | H | 70002 | R-53728 | 19.11. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb AG | |
| 15 | 35.600,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 3.747,74 | H | 70004 | R-17522 | 26.11. | 1200 | Zahlung Hellwig Gastro e.K. | |
| 17 | 2.578,75 | H | 70003 | R-73277 | 28.11. | 1200 | Zahlung Roth Textil GmbH & Co. KG | |
| 18 | 3.211,86 | H | 70005 | R-37163 | 28.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GmbH | |
| 19 | 11.350,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2024 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.