Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | JK | 27 | 283.286,08 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | JK | 10 | 185.744,88 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | JK | 31 | 360.457,99 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | JK | 27 | 32.426,99 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | JK | 28 | 283.734,95 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | JK | 38 | 11.977,98 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | JK | 29 | 230.081,68 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | JK | 25 | 77.867,08 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | JK | 32 | 300.560,69 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | JK | 38 | 277.828,67 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | JK | 29 | 491.369,36 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | JK | 37 | 162.904,13 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | JK | 29 | 296.107,46 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | JK | 29 | 51.699,54 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | JK | 31 | 447.097,89 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | JK | 34 | 231.951,68 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | JK | 31 | 365.169,58 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | JK | 39 | 203.185,40 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | JK | 31 | 428.538,34 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | JK | 31 | 79.085,57 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | JK | 30 | 288.802,25 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | JK | 27 | 156.804,69 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | JK | 32 | 398.828,72 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | JK | 64 | 238.593,84 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 10-2025/0002 Bank 10/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.467,45 | H | 70009 | R-92188 | 02.10. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt GbR | ||
| 2 | 15.724,92 | H | 70004 | R-81251 | 02.10. | 1200 | Zahlung Pohl Bau GmbH | ||
| 3 | 20.840,00 | H | 4210 | 02.10. | 1200 | Miete 10/2025 | |||
| 4 | 24.266,27 | S | 10001 | RE2509-011 | 03.10. | 1200 | Zahlung Roth Logistik GmbH | ||
| 5 | 28.588,44 | S | 10007 | RE2508-002 | 06.10. | 1200 | Zahlung Marquardt Haustechnik GmbH | ||
| 6 | 6.862,30 | H | 70008 | R-90468 | 06.10. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GbR | ||
| 7 | 15.995,16 | H | 70009 | R-28483 | 07.10. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt GbR | ||
| 8 | 42.612,92 | S | 10009 | RE2508-005 | 08.10. | 1200 | Zahlung Ebert Haustechnik KG | ||
| 9 | 141,32 | H | 9 | 4500 | 09.10. | 1200 | Tankstelle | ||
| 10 | 18.279,60 | H | 70003 | R-11534 | 10.10. | 1200 | Zahlung Fischbach Medien GbR | ||
| 11 | 42.487,11 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 12 | 25.161,41 | S | 10014 | RE2508-007 | 12.10. | 1200 | Zahlung Kastner Vertrieb GmbH | ||
| 13 | 18.664,20 | H | 70007 | R-47775 | 13.10. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb AG | ||
| 14 | 45.863,56 | S | 10010 | RE2510-001 | 15.10. | 1200 | Zahlung Weidner Technik e.K. | ||
| 15 | 47.039,19 | S | 10000 | RE2510-004 | 15.10. | 1200 | Zahlung Vogt Medien GmbH | ||
| 16 | 34.851,90 | S | 10003 | RE2509-012 | 17.10. | 1200 | Zahlung Arndt Medien KG | ||
| 17 | 6.882,17 | H | 70008 | R-24875 | 17.10. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GbR | ||
| 18 | 37.570,05 | S | 10005 | RE2509-009 | 19.10. | 1200 | Zahlung Thiele Gastro GmbH | ||
| 19 | 9.546,79 | H | 70002 | R-24669 | 20.10. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | ||
| 20 | 20.788,43 | S | 10013 | RE2509-005 | 22.10. | 1200 | Zahlung Brandt Textil KG | ||
| 21 | 39,14 | H | 4970 | 24.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 22 | 24.407,11 | S | 10005 | RE2509-002 | 25.10. | 1200 | Zahlung Thiele Gastro GmbH | ||
| 23 | 11.748,52 | H | 70002 | R-31596 | 25.10. | 1200 | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | ||
| 24 | 11.108,06 | H | 70005 | R-12361 | 25.10. | 1200 | Zahlung Arndt Energie GmbH | ||
| 25 | 115.800,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 26 | 52.385,88 | S | 10014 | RE2508-011 | 26.10. | 1200 | Zahlung Kastner Vertrieb GmbH | ||
| 27 | 8.799,03 | H | 70001 | R-18427 | 26.10. | 1200 | Zahlung Dahlke Energie GmbH | ||
| 28 | 18.215,59 | H | 70009 | R-50393 | 28.10. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt GbR | ||
| 29 | 55.800,37 | S | 10001 | RE2510-010 | 28.10. | 1200 | Zahlung Roth Logistik GmbH | ||
| 30 | 55.800,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2025 | |||
| 31 | 27.151,40 | S | 10003 | RE2509-008 | 29.10. | 1200 | Zahlung Arndt Medien KG |