Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2025/0001 | Rechnungen 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | JK | 27 | 283.286,08 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2025/0002 | Bank 01/2025 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | JK | 10 | 185.744,88 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0001 | Rechnungen 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | JK | 31 | 360.457,99 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2025/0002 | Bank 02/2025 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | JK | 27 | 32.426,99 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0001 | Rechnungen 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | JK | 28 | 283.734,95 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | JK | 38 | 11.977,98 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0001 | Rechnungen 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | JK | 29 | 230.081,68 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2025/0002 | Bank 04/2025 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | JK | 25 | 77.867,08 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0001 | Rechnungen 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | JK | 32 | 300.560,69 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2025/0002 | Bank 05/2025 | 01.05.2025 | 31.05.2025 | JK | 38 | 277.828,67 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0001 | Rechnungen 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | JK | 29 | 491.369,36 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2025/0002 | Bank 06/2025 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | JK | 37 | 162.904,13 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0001 | Rechnungen 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | JK | 29 | 296.107,46 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2025/0002 | Bank 07/2025 | 01.07.2025 | 31.07.2025 | JK | 29 | 51.699,54 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0001 | Rechnungen 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | JK | 31 | 447.097,89 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2025/0002 | Bank 08/2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 | JK | 34 | 231.951,68 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0001 | Rechnungen 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | JK | 31 | 365.169,58 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2025/0002 | Bank 09/2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | JK | 39 | 203.185,40 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0001 | Rechnungen 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | JK | 31 | 428.538,34 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2025/0002 | Bank 10/2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | JK | 31 | 79.085,57 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0001 | Rechnungen 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | JK | 30 | 288.802,25 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2025/0002 | Bank 11/2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | JK | 27 | 156.804,69 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0001 | Rechnungen 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | JK | 32 | 398.828,72 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2025/0002 | Bank 12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | JK | 64 | 238.593,84 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 06-2025/0002 Bank 06/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.599,36 | S | 10012 | RE2504-013 | 01.06. | 1200 | Zahlung Cramer Design KG | ||
| 2 | 33.243,33 | S | 10003 | RE2505-007 | 02.06. | 1200 | Zahlung Arndt Medien KG | ||
| 3 | 11.755,97 | H | 70008 | R-13460 | 02.06. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GbR | ||
| 4 | 20.840,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2025 | |||
| 5 | 36.891,33 | S | 10014 | RE2503-001 | 03.06. | 1200 | Zahlung Kastner Vertrieb GmbH | ||
| 6 | 31.657,67 | H | 70009 | R-81350 | 04.06. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt GbR | ||
| 7 | 17.129,68 | H | 70003 | R-24937 | 04.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Medien GbR | ||
| 8 | 37.771,61 | S | 10004 | RE2506-014 | 04.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Handel GmbH | ||
| 9 | 28.303,16 | S | 10002 | RE2504-004 | 05.06. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme e.K. | ||
| 10 | 51,59 | H | 4970 | 06.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 11 | 205,70 | H | 9 | 4500 | 06.06. | 1200 | Tankstelle | ||
| 12 | 40.657,00 | S | 10004 | RE2505-003 | 07.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Handel GmbH | ||
| 13 | 13.327,96 | H | 70008 | R-30307 | 09.06. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GbR | ||
| 14 | 23.882,11 | S | 10010 | RE2505-002 | 09.06. | 1200 | Zahlung Weidner Technik e.K. | ||
| 15 | 42.683,97 | S | 10004 | RE2506-002 | 10.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Handel GmbH | ||
| 16 | 31.439,30 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 17 | 10.022,26 | S | 10014 | RE2504-009 | 12.06. | 1200 | Zahlung Kastner Vertrieb GmbH | ||
| 18 | 37.925,26 | S | 10003 | RE2505-010 | 12.06. | 1200 | Zahlung Arndt Medien KG | ||
| 19 | 12.200,50 | H | 70000 | R-16048 | 15.06. | 1200 | Zahlung Engel Handel UG | ||
| 20 | 12.120,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | |||
| 21 | 19.406,26 | S | 10008 | RE2505-008 | 16.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt e.K. | ||
| 22 | 15.875,43 | H | 70008 | R-50153 | 16.06. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GbR | ||
| 23 | 8.219,59 | H | 70000 | R-66507 | 17.06. | 1200 | Zahlung Engel Handel UG | ||
| 24 | 27.447,14 | S | 10000 | RE2506-004 | 17.06. | 1200 | Zahlung Vogt Medien GmbH | ||
| 25 | 37.302,73 | S | 10007 | RE2506-001 | 20.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Haustechnik GmbH | ||
| 26 | 37.783,46 | S | 10002 | RE2505-006 | 21.06. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme e.K. | ||
| 27 | 31.268,81 | S | 10011 | RE2504-012 | 22.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Bau KG | ||
| 28 | 26.808,31 | S | 10008 | RE2505-001 | 22.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Werkstatt e.K. | ||
| 29 | 34.385,17 | S | 10006 | RE2505-009 | 24.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Systeme GmbH & Co. KG | ||
| 30 | 9.033,79 | H | 70006 | R-58291 | 25.06. | 1200 | Zahlung Ulmer Metall GmbH & Co. KG | ||
| 31 | 114.500,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 32 | 13.814,02 | H | 70003 | R-34852 | 27.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Medien GbR | ||
| 33 | 45.581,88 | S | 10004 | RE2506-003 | 27.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Handel GmbH | ||
| 34 | 15.552,17 | H | 70008 | R-33502 | 27.06. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GbR | ||
| 35 | 55.800,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2025 | |||
| 36 | 16.316,05 | H | 70007 | R-22733 | 29.06. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb AG | ||
| 37 | 219,60 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |