Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 6.273,38 S | 4.803,44 | 4.351,48 | 36.371,91 | 33.439,02 | 9.206,27 S |
| 1200 | Bank | 15.547,81 S | 12.994,29 | 9.857,96 | 77.850,72 | 65.794,35 | 27.604,18 S |
| 1360 | Geldtransit | 4.323,10 | 4.323,10 | 32.734,73 | 32.734,73 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 31,82 | 31,82 | 1.055,59 | 1.055,59 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 638,99 | 638,99 | 3.220,94 | 3.220,94 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 296,59 | 296,59 | 3.324,88 | 3.324,88 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 811,69 | 811,69 | 5.347,07 | 5.347,07 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 711,56 H | 1.415,86 | 1.108,28 | 8.946,04 | 8.671,95 | 437,47 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 17.800,00 S | 1.600,00 | 12.700,00 | 30.500,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 38.909,63 S | 26.915,78 | 21.419,91 | 181.551,88 | 153.588,53 | 66.872,98 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 553,26 | 553,26 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 553,26 | 0,00 | 553,26 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 454,53 | 15.079,58 | 15.079,58 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 3.174,78 | 14.345,85 | 14.345,85 S | |||
| Summe Klasse 3 | 3.629,31 | 0,00 | 29.425,43 | 0,00 | 29.425,43 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 400,00 | 3.200,00 | 3.200,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 630,00 | 630,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 164,46 | 1.128,83 | 1.128,83 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 885,66 | 885,66 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 23,85 | 591,84 | 591,84 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 19,47 | 343,58 | 343,58 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 0,00 | |||||
| Summe Klasse 4 | 2.107,78 | 0,00 | 18.779,91 | 0,00 | 18.779,91 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 4.237,09 | 47.498,39 | 47.498,39 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 4.272,05 | 28.142,42 | 28.142,42 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 8.509,14 | 0,00 | 75.640,81 | 75.640,81 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 39.119,45 H | 39.119,45 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 39.119,45 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.119,45 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Brandt Service GmbH | 332,62 S | 1.543,38 | 4.539,10 | 4.539,10 | 332,62 S | |
| 10001 | Zander Technik e.K. | 1.267,29 | 2.714,33 | 11.218,07 | 9.172,89 | 2.045,18 S | |
| 10002 | Brandt Medien AG | 1.248,73 | 2.895,20 | 10.673,83 | 10.673,83 | 0,00 | |
| 10003 | Faber Werkstatt GbR | 746,06 S | 1.448,62 | 668,94 | 7.717,50 | 6.937,82 | 1.525,74 S |
| 10004 | Albers Bau GmbH & Co. KG | 6.015,29 | 6.015,29 | 0,00 | |||
| 10005 | Vogt Consulting GmbH | 1.895,69 S | 849,34 | 849,34 | 7.777,06 | 7.777,06 | 1.895,69 S |
| Summe Debitoren | 2.974,37 S | 4.813,98 | 8.671,19 | 47.940,85 | 45.115,99 | 5.799,23 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Fischbach Design e.K. | 346,48 H | 2.405,87 | 912,97 | 6.510,89 | 6.510,89 | 346,48 H |
| 70001 | Lorenz Medien GmbH | 7.808,73 | 7.808,73 | 0,00 | |||
| 70002 | Dietz Handel KG | 508,71 H | 1.920,36 | 4.363,11 | 6.838,10 | 2.983,70 H | |
| 70003 | Albers Bau GmbH | 1.257,53 | 1.431,01 | 3.396,45 | 4.827,46 | 1.431,01 H | |
| 70004 | Kastner Metall UG | 1.909,36 H | 1.734,33 | 8.275,51 | 8.275,51 | 1.909,36 H | |
| Summe Kreditoren | 2.764,55 H | 5.397,73 | 4.264,34 | 30.354,69 | 34.260,69 | 6.670,55 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 42.864,58 | 42.864,58 | 308.606,02 | 308.606,02 | 0,00 | |