| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | H | 4210 | 01.03. | 1200 | Miete 03/2025 | ||
| 2 | 2.736,28 | S | 10004 | RE2502-001 | 02.03. | 1200 | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | |
| 3 | 1.867,13 | S | 10001 | RE2501-004 | 03.03. | 1200 | Zahlung Zander Technik e.K. | |
| 4 | 427,84 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 1.115,66 | S | 10002 | RE2502-003 | 11.03. | 1200 | Zahlung Brandt Medien AG | |
| 6 | 50,49 | H | 4970 | 13.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 315,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | ||
| 8 | 2.296,90 | S | 10002 | RE2502-002 | 16.03. | 1200 | Zahlung Brandt Medien AG | |
| 9 | 481,81 | H | 70002 | R-81264 | 25.03. | 1200 | Zahlung Dietz Handel KG | |
| 10 | 1.500,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 118,57 | H | 9 | 4500 | 25.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 12 | 635,00 | H | 70004 | R-17224 | 26.03. | 1200 | Zahlung Kastner Metall UG | |
| 13 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | ||
| 14 | 4.461,26 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 15 | 203,20 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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