| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | H | 4210 | 01.09. | 1200 | Miete 09/2024 | ||
| 2 | 876,90 | H | 70002 | R-12255 | 02.09. | 1200 | Zahlung Dietz Handel KG | |
| 3 | 699,17 | H | 70000 | R-42511 | 02.09. | 1200 | Zahlung Fischbach Design e.K. | |
| 4 | 1.502,53 | H | 70001 | R-52513 | 04.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Medien GmbH | |
| 5 | 1.037,25 | H | 70001 | R-59648 | 06.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Medien GmbH | |
| 6 | 1.448,73 | H | 70003 | R-74156 | 08.09. | 1200 | Zahlung Albers Bau GmbH | |
| 7 | 1.028,27 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 984,44 | S | 10003 | RE2408-003 | 11.09. | 1200 | Zahlung Faber Werkstatt GbR | |
| 9 | 49,93 | H | 4970 | 14.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 315,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | ||
| 11 | 2.193,57 | S | 10002 | RE2408-002 | 16.09. | 1200 | Zahlung Brandt Medien AG | |
| 12 | 1.844,19 | S | 10004 | RE2408-004 | 19.09. | 1200 | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | |
| 13 | 1.500,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 1.833,39 | S | 10001 | RE2408-001 | 26.09. | 1200 | Zahlung Zander Technik e.K. | |
| 15 | 1.327,72 | S | 10004 | RE2409-002 | 27.09. | 1200 | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | |
| 16 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2024 | ||
| 17 | 4.394,81 | S | 1360 | 28.09. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 18 | 310,90 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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