| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,00 | H | 4210 | 03.06. | 1200 | Miete 06/2024 | ||
| 2 | 2.192,65 | H | 70001 | R-87996 | 04.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Medien GmbH | |
| 3 | 2.112,04 | H | 70001 | R-42426 | 06.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Medien GmbH | |
| 4 | 36,44 | H | 4970 | 08.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 408,73 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 1.355,75 | H | 70000 | R-72969 | 11.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Design e.K. | |
| 7 | 1.335,63 | S | 10000 | RE2404-003 | 13.06. | 1200 | Zahlung Brandt Service GmbH | |
| 8 | 315,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | ||
| 9 | 75,29 | H | 9 | 4500 | 17.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 1.180,58 | S | 10000 | RE2405-002 | 20.06. | 1200 | Zahlung Brandt Service GmbH | |
| 11 | 1.501,27 | H | 70000 | R-95913 | 21.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Design e.K. | |
| 12 | 1.477,49 | H | 70002 | R-34701 | 25.06. | 1200 | Zahlung Dietz Handel KG | |
| 13 | 1.400,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 1.228,38 | S | 10001 | RE2405-005 | 28.06. | 1200 | Zahlung Zander Technik e.K. | |
| 15 | 1.233,29 | S | 10002 | RE2406-002 | 28.06. | 1200 | Zahlung Brandt Medien AG | |
| 16 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | ||
| 17 | 3.667,29 | S | 1360 | 28.06. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 18 | 742,64 | S | 10002 | RE2406-005 | 29.06. | 1200 | Zahlung Brandt Medien AG | |
| 19 | 301,14 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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