| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 590,00 | H | 4210 | 03.09. | 1200 | Miete 09/2025 | ||
| 2 | 287,50 | H | 9 | 4500 | 07.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 1.395,74 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 2.605,05 | H | 70001 | R-85371 | 11.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | |
| 5 | 1.078,56 | H | 70000 | R-45930 | 11.09. | 1200 | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | |
| 6 | 59,57 | H | 4970 | 11.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 3.004,95 | S | 10001 | RE2509-003 | 13.09. | 1200 | Zahlung Quast Energie AG | |
| 8 | 395,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | ||
| 9 | 2.080,27 | H | 70001 | R-93857 | 16.09. | 1200 | Zahlung Lorenz Systeme AG | |
| 10 | 4.115,46 | S | 10000 | RE2508-004 | 19.09. | 1200 | Zahlung Dahlke Service KG | |
| 11 | 3.000,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 4.078,39 | S | 10002 | RE2508-002 | 26.09. | 1200 | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | |
| 13 | 2.950,09 | S | 10003 | RE2508-005 | 26.09. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb AG | |
| 14 | 1.865,30 | H | 70004 | R-46369 | 27.09. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH | |
| 15 | 1.800,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | ||
| 16 | 76,75 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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