| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.397,07 | H | 70004 | R-84760 | 02.03. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH | |
| 2 | 3.460,44 | S | 10003 | RE2401-001 | 03.03. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb AG | |
| 3 | 590,00 | H | 4210 | 03.03. | 1200 | Miete 03/2024 | ||
| 4 | 142,23 | H | 9 | 4500 | 04.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 5 | 1.575,17 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 2.758,94 | S | 10004 | RE2402-001 | 14.03. | 1200 | Zahlung Marquardt Technik KG | |
| 7 | 624,86 | H | 70003 | R-65467 | 15.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Handel GbR | |
| 8 | 395,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | ||
| 9 | 3.245,69 | S | 10003 | RE2402-004 | 17.03. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb AG | |
| 10 | 33,01 | H | 4970 | 18.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 11 | 2.175,02 | S | 10002 | RE2402-003 | 25.03. | 1200 | Zahlung Brandt Textil GmbH & Co. KG | |
| 12 | 2.700,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 1.409,51 | H | 70004 | R-76218 | 27.03. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH | |
| 14 | 1.800,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2024 | ||
| 15 | 365,25 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen | ||
| 16 | 3.831,97 | S | 10000 | RE2402-005 | 31.03. | 1200 | Zahlung Dahlke Service KG | |
| 17 | 1.237,91 | H | 70000 | R-46251 | 31.03. | 1200 | Zahlung Hellwig Vertrieb AG | |
| 18 | 2.005,85 | H | 70004 | R-69834 | 31.03. | 1200 | Zahlung Pohl Werkstatt GmbH |
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