| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.140,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2024 | ||
| 2 | 4.887,43 | H | 70002 | R-99373 | 06.06. | 1200 | Zahlung Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 3 | 20.126,14 | S | 10004 | RE2405-007 | 06.06. | 1200 | Zahlung Arndt Service AG | |
| 4 | 5.730,55 | H | 70001 | R-98033 | 06.06. | 1200 | Zahlung Roth Bau e.K. | |
| 5 | 13.176,32 | S | 10000 | RE2403-001 | 07.06. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GmbH | |
| 6 | 22.145,14 | S | 10000 | RE2404-005 | 07.06. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GmbH | |
| 7 | 10.319,61 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 18.072,74 | S | 10001 | RE2405-004 | 11.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Metall GmbH & Co. KG | |
| 9 | 13.592,10 | S | 10006 | RE2405-008 | 11.06. | 1200 | Zahlung Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 10 | 9.848,88 | H | 70005 | R-45026 | 11.06. | 1200 | Zahlung Thiele Vertrieb e.K. | |
| 11 | 5.050,41 | H | 70001 | R-74623 | 12.06. | 1200 | Zahlung Roth Bau e.K. | |
| 12 | 11.319,33 | S | 10005 | RE2405-005 | 14.06. | 1200 | Zahlung Nagel Werkstatt GmbH | |
| 13 | 6.086,27 | H | 70003 | R-24453 | 15.06. | 1200 | Zahlung Quast Handel GbR | |
| 14 | 3.045,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | ||
| 15 | 14.057,86 | H | 70000 | R-19765 | 17.06. | 1200 | Zahlung Sander Metall GmbH | |
| 16 | 39,43 | H | 4970 | 17.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 17 | 14.276,29 | S | 10005 | RE2405-006 | 18.06. | 1200 | Zahlung Nagel Werkstatt GmbH | |
| 18 | 6.347,35 | H | 70003 | R-66724 | 18.06. | 1200 | Zahlung Quast Handel GbR | |
| 19 | 16.680,29 | S | 10002 | RE2406-006 | 21.06. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt GbR | |
| 20 | 9.275,47 | S | 10001 | RE2405-002 | 22.06. | 1200 | Zahlung Marquardt Metall GmbH & Co. KG | |
| 21 | 22.800,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 22 | 14.952,98 | S | 10002 | RE2405-001 | 27.06. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt GbR | |
| 23 | 13.281,39 | S | 10007 | RE2405-009 | 27.06. | 1200 | Zahlung Jansen Logistik GmbH | |
| 24 | 9.185,61 | H | 70003 | R-92324 | 27.06. | 1200 | Zahlung Quast Handel GbR | |
| 25 | 10.603,39 | H | 70000 | R-34741 | 27.06. | 1200 | Zahlung Sander Metall GmbH | |
| 26 | 16.100,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | ||
| 27 | 56,68 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.