Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 174.360,92 S | 183.246,94 | 136.164,45 | 881.543,80 | 842.450,56 | 213.454,16 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 7.247,92 | 7.247,92 | 46.747,01 | 46.747,01 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 19.838,45 | 19.838,45 | 154.933,25 | 154.933,25 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 12.844,31 H | 19.653,87 | 19.838,45 | 155.187,03 | 154.933,25 | 12.590,53 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 501.600,00 S | 48.400,00 | 346.000,00 | 847.600,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 663.116,61 S | 278.387,18 | 183.089,27 | 1.584.411,09 | 1.199.064,07 | 1.048.463,63 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 538,14 | 538,14 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 538,14 | 0,00 | 538,14 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 11.799,76 | 54.480,94 | 54.480,94 S | |||
| Summe Klasse 3 | 11.799,76 | 0,00 | 54.480,94 | 0,00 | 54.480,94 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.100,00 | 96.800,00 | 96.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 3.980,00 | 31.840,00 | 31.840,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 6.220,00 | 6.220,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.106,36 | 1.106,36 S | ||||
| 4600 | Werbekosten | 6.831,54 | 57.637,39 | 57.637,39 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.551,52 | 1.551,52 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 9.661,85 | 74.721,86 | 74.721,86 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 30.631,77 | 30.631,77 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 56,80 | 328,22 | 328,22 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 9.853,74 | 25.906,83 | 25.906,83 S | |||
| Summe Klasse 4 | 42.483,93 | 0,00 | 326.743,95 | 0,00 | 326.743,95 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 104.412,92 | 815.438,20 | 815.438,20 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 104.412,92 | 0,00 | 815.438,20 | 815.438,20 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 708.922,73 H | 708.922,73 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 708.922,73 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708.922,73 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ulmer Vertrieb e.K. | 27.825,55 | 91.177,34 | 91.177,34 | 0,00 | ||
| 10001 | Nagel Medien e.K. | 18.542,30 S | 32.649,00 | 32.649,00 | 105.020,44 | 105.020,44 | 18.542,30 S |
| 10002 | Sander Design e.K. | 21.012,19 | 29.784,22 | 95.965,15 | 74.952,96 | 21.012,19 S | |
| 10003 | Nagel Gastro KG | 62.018,17 | 62.018,17 | 0,00 | |||
| 10004 | Jansen Logistik KG | 4.839,83 S | 34.407,90 | 34.407,90 | 70.656,51 | 67.176,01 | 8.320,33 S |
| 10005 | Gerlach Service GmbH | 22.734,85 S | 21.285,67 | 117.358,04 | 117.358,04 | 22.734,85 S | |
| 10006 | Weidner Service AG | 8.786,85 S | 36.182,28 | 20.302,85 | 88.276,76 | 43.621,78 | 53.441,83 S |
| 10007 | Quast Metall GmbH | 16.991,75 | 56.358,32 | 44.953,11 | 11.405,21 S | ||
| 10008 | Weidner Technik GmbH | 169.939,28 | 161.664,51 | 8.274,77 S | |||
| 10009 | Conrad Service UG | 6.986,45 S | 113.601,44 | 113.601,44 | 6.986,45 S | ||
| Summe Debitoren | 61.890,28 S | 124.251,37 | 183.246,94 | 970.371,45 | 881.543,80 | 150.717,93 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Lorenz Service GmbH | 4.211,86 H | 7.597,51 | 25.467,67 | 40.690,24 | 19.434,43 H | |
| 70001 | Gerlach Haustechnik e.K. | 5.892,25 H | 5.502,85 | 5.502,85 | 42.173,55 | 42.173,55 | 5.892,25 H |
| 70002 | Roth Vertrieb GbR | 6.475,92 | 23.181,82 | 29.657,74 | 6.475,92 H | ||
| 70003 | Ilgner Design GmbH | 4.710,07 | 2.626,69 | 28.978,05 | 31.604,74 | 2.626,69 H | |
| 70004 | Cramer Consulting GmbH | 5.980,05 H | 22.800,74 | 22.800,74 | 5.980,05 H | ||
| 70005 | Sander Textil KG | 11.378,05 | 11.378,05 | 58.665,54 | 63.023,74 | 4.358,20 H | |
| 70006 | Roth Service GmbH | 24.077,85 | 9.912,25 | 39.179,67 | 47.452,11 | 8.272,44 H | |
| 70007 | Ilgner Textil e.K. | 5.955,37 | 9.499,05 | 10.520,56 | 14.064,24 | 3.543,68 H | |
| Summe Kreditoren | 16.084,16 H | 59.221,70 | 45.394,81 | 250.967,60 | 291.467,10 | 56.583,66 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 516.143,94 | 516.143,94 | 3.187.513,17 | 3.187.513,17 | 0,00 | |